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首页 基金产品 中欧聚优港股通混合发起A

中欧聚优港股通混合发起A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧聚优港股通混合发起A(018105)

中风险
混合基金

-4.18%

最近一年收益率
最新净值(2024-07-12)
0.86%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中等风险

  • 基金名称: 中欧聚优港股通混合发起A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 钱亚风云,沈悦
  • 成立日期: 2023-04-11
  • 基金全称: 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 018105
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票及存托凭证的投资比例为基金资产的60%-95%;其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

1158.10

81.050%
银行存款和清算备付金

269.00

18.820%
其他资产

1.85

0.130%
合计

1428.95

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融

271.12

20.51%
非日常生活消费品

258.21

19.53%
公用事业

192.50

14.56%
通讯业务

191.76

14.51%
原材料

69.37

5.25%
日常消费品

59.40

4.49%
能源

40.03

3.03%
医疗保健

39.54

2.99%
信息技术

36.18

2.74%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00700 腾讯控股 8.54
2 00941 中国移动 5.96
3 03968 招商银行 5.94
4 01258 中国有色矿业 5.25
5 06690 海尔智家 5.24
6 02015 理想汽车-W 4.82
7 00388 香港交易所 4.53
8 02319 蒙牛乳业 4.49
9 01299 友邦保险 4.18
10 01910 新秀丽 3.84

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 钱亚风云
  • 沈悦
钱亚风云

钱亚风云

(该基金到任时间 : 2023-04-11 ; 从业时间 : 8年又111天)

钱亚风云(QIAN Yafengyun),男,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员,基金经理助理、基金经理。2022年1月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2015年7月27日至2021年12月16日,担任中银消费主题混合型证券投资基金的基金经理,2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富基金基金经理。自2015年11月26日至2021年12月8日,担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2018年2月9日,担任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月10日至2018年11月8日,担任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日至2018年2月9日,担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日至2020年2月25日,担任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起至2021年12月8日,担任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任中欧悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起,担任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起,担任中欧致和混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起,担任中欧行业鑫选混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 混合基金 -4.13% 2023-06-15至今 1年30天 购买 定投
中欧行业鑫选混合A 017742 混合基金 -3.30% 2023-06-15至今 1年30天 购买 定投
中欧致和混合C 018249 混合基金 -6.31% 2023-05-23至今 1年53天 购买 定投
中欧致和混合A 018248 混合基金 -5.45% 2023-05-23至今 1年53天 购买 定投
中欧聚优港股通混合发起C 018106 混合基金 -11.58% 2023-04-11至今 1年95天 购买 定投
中欧聚优港股通混合发起A 018105 混合基金 -10.90% 2023-04-11至今 1年95天 购买 定投
中欧行业景气一年持有混合C 016767 混合基金 -17.97% 2022-11-02至今 1年255天 购买 定投
中欧行业景气一年持有混合A 016766 混合基金 -16.85% 2022-11-02至今 1年255天 购买 定投
中欧悦享生活C 010337 混合基金 -33.18% 2022-08-16至今 1年333天 购买 定投
中欧悦享生活A 010336 混合基金 -32.15% 2022-08-16至今 1年333天 购买 定投

最新投资策略

沈悦

沈悦

(该基金到任时间 : 2023-04-11 ; 从业时间 : 4年又62天)

沈悦,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理,现任基金经理。自2020年5月12日起,担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起,担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起,担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起,担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起,担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 混合基金 -11.58% 2023-04-11至今 1年95天 购买 定投
中欧聚优港股通混合发起A 018105 混合基金 -10.90% 2023-04-11至今 1年95天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 3.76% 2020-07-31至今 3年349天 购买 定投
中欧丰泓沪港深C 002686 混合基金 -17.08% 2020-07-31至今 3年349天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 -14.42% 2020-07-31至今 3年349天 购买 定投
中欧成长优选混合A 166020 混合基金 47.10% 2020-05-12至今 4年64天 购买 定投
中欧价值发现A 166005 混合基金 20.91% 2020-05-12至今 4年64天 购买 定投
中欧潜力价值混合C 005764 混合基金 25.52% 2020-05-12至今 4年64天 购买 定投
中欧价值发现C 004232 混合基金 16.93% 2020-05-12至今 4年64天 购买 定投
中欧成长优选混合E 001891 混合基金 47.10% 2020-05-12至今 4年64天 购买 定投
中欧价值发现E 001882 混合基金 20.90% 2020-05-12至今 4年64天 购买 定投
中欧潜力价值混合A 001810 混合基金 29.72% 2020-05-12至今 4年64天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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