
推荐理由:混合基金,中等风险
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票及存托凭证的投资比例为基金资产的60%-95%;其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 1291.42 |
91.050% |
银行存款和清算备付金 | 125.50 |
8.850% |
其他资产 | 1.38 |
0.100% |
合计 | 1418.31 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
信息技术 | 446.33 |
32.17% |
非日常生活消费品 | 370.67 |
26.72% |
通讯业务 | 226.89 |
16.35% |
原材料 | 187.91 |
13.55% |
制造业 | 59.62 |
4.30% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 9.86 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 9.46 |
3 | 03606 | 福耀玻璃 | 9.41 |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 9.30 |
5 | 02498 | 速腾聚创 | 8.48 |
6 | 01211 | 比亚迪股份 | 8.01 |
7 | 00189 | 东岳集团 | 7.81 |
8 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 6.93 |
9 | 00981 | 中芯国际 | 6.90 |
10 | 01896 | 猫眼娱乐 | 6.89 |
钱亚风云(QIAN Yafengyun),男,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员,基金经理助理、基金经理。2022年1月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2015年7月27日至2021年12月16日,担任中银消费主题混合型证券投资基金的基金经理,2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富基金基金经理。自2015年11月26日至2021年12月8日,担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2018年2月9日,担任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月10日至2018年11月8日,担任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日至2018年2月9日,担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日至2020年2月25日,担任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起至2021年12月8日,担任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任中欧悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起,担任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起,担任中欧致和混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起,担任中欧行业鑫选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧行业鑫选混合C | 017743 | 混合基金 | 0.88% | 2023-06-15至今 1年277天 | 购买 定投 |
中欧行业鑫选混合A | 017742 | 混合基金 | 2.32% | 2023-06-15至今 1年277天 | 购买 定投 |
中欧致和混合C | 018249 | 混合基金 | -2.41% | 2023-05-23至今 1年300天 | 购买 定投 |
中欧致和混合A | 018248 | 混合基金 | -0.98% | 2023-05-23至今 1年300天 | 购买 定投 |
中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 混合基金 | 11.98% | 2023-04-11至今 1年342天 | 购买 定投 |
中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 混合基金 | 13.34% | 2023-04-11至今 1年342天 | 购买 定投 |
中欧行业景气一年持有混合C | 016767 | 混合基金 | -12.06% | 2022-11-02至今 2年137天 | 购买 定投 |
中欧行业景气一年持有混合A | 016766 | 混合基金 | -10.39% | 2022-11-02至今 2年137天 | 购买 定投 |
中欧悦享生活C | 010337 | 混合基金 | -27.69% | 2022-08-16至今 2年215天 | 购买 定投 |
中欧悦享生活A | 010336 | 混合基金 | -26.17% | 2022-08-16至今 2年215天 | 购买 定投 |
沈悦,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理,现任基金经理。自2020年5月12日起,担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起,担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起,担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日至2024年9月6日,担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起,担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 混合基金 | 11.98% | 2023-04-11至今 1年342天 | 购买 定投 |
中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 混合基金 | 13.34% | 2023-04-11至今 1年342天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 27.37% | 2020-07-31至今 4年231天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 77.61% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 43.08% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 46.63% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 37.64% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 77.62% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 43.08% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 52.32% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |