推荐理由:黄金赛道,行业分散
主要通过投向悦享生活相关主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于悦享生活主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 187764.54 |
93.552% |
| 银行存款和清算备付金 | 17536.69 |
8.738% |
| 其他资产 | 373.35 |
0.186% |
| 合计 | 205674.58 |
102.475% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 167022.46 |
83.22% |
| 信息技术 | 14230.79 |
7.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6423.54 |
3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.42 |
0.04% |
| 采矿业 | 4.20 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25 |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688519 | 南亚新材 | 7.71 |
| 2 | 01888 | 建滔积层板 | 7.09 |
| 3 | 688300 | 联瑞新材 | 6.91 |
| 4 | 301217 | 铜冠铜箔 | 6.69 |
| 5 | 002636 | 金安国纪 | 6.51 |
| 6 | 688630 | 芯碁微装 | 6.50 |
| 7 | 601208 | 东材科技 | 5.93 |
| 8 | 301511 | 德福科技 | 5.65 |
| 9 | 301188 | 力诺药包 | 5.23 |
| 10 | 002916 | 深南电路 | 5.05 |
钱亚风云(QIAN Yafengyun),男,中国籍,16年证券从业经历,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员,基金经理助理、基金经理。2022年1月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2015年7月27日至2021年12月16日,担任中银消费主题混合型证券投资基金的基金经理,2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富基金基金经理。自2015年11月26日至2021年12月8日,担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2018年2月9日,担任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月10日至2018年11月8日,担任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日至2018年2月9日,担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日至2020年2月25日,担任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起至2021年12月8日,担任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任中欧悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起,担任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起,担任中欧致和混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起,担任中欧行业鑫选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧行业鑫选混合C | 017743 | 混合基金 | 0.63% | 2023-06-15至今 , 3年48天 | 购买 定投 |
| 中欧行业鑫选混合A | 017742 | 混合基金 | 3.21% | 2023-06-15至今 , 3年48天 | 购买 定投 |
| 中欧致和混合C | 018249 | 混合基金 | -36.85% | 2023-05-23至今 , 3年71天 | 购买 定投 |
| 中欧致和混合A | 018248 | 混合基金 | -35.21% | 2023-05-23至今 , 3年71天 | 购买 定投 |
| 中欧聚优港股通混合C | 018106 | 混合基金 | 11.55% | 2023-04-11至今 , 3年113天 | 购买 定投 |
| 中欧聚优港股通混合A | 018105 | 混合基金 | 13.85% | 2023-04-11至今 , 3年113天 | 购买 定投 |
| 中欧行业景气一年持有期混合C | 016767 | 混合基金 | -7.60% | 2022-11-02至今 , 3年273天 | 购买 定投 |
| 中欧行业景气一年持有期混合A | 016766 | 混合基金 | -4.79% | 2022-11-02至今 , 3年273天 | 购买 定投 |
| 中欧悦享生活混合C | 010337 | 混合基金 | -29.92% | 2022-08-16至今 , 3年351天 | 购买 定投 |
| 中欧悦享生活混合A | 010336 | 混合基金 | -27.67% | 2022-08-16至今 , 3年351天 | 购买 定投 |
本基金就主要投资于那些提供的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企业,主要从以下几个方面进行挖掘: 1)直接提供优质生活产品及服务的行业:如食品饮料、家用电器、纺织服装、医药生物、农林牧渔、餐饮旅游、教育、养老、零售服务、公用事业、交通运输、电子、传媒、计算机、房地产、金融服务、商业贸易、汽车等行业; 2)间接提供生活产品及服务且对居民提升生活品质具有积极作用的行业:例如化工、轻工制造、电气设备、机械设备、建筑建材、综合类等行业。 3)对于当前未被归入前述行业,但后续通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型,转型后提供的产品或服务隶属于上述行业,且未来有望成为主要收入或利润来源的公司,本基金也可将其纳入悦享生活主题范畴。 (来源:中欧悦享生活混合型证券投资基金招募说明书)
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |