推荐理由:债券基金,低风险
在注重风险和流动性管理的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指中短期债券为剩余期限不超过3年(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券。 当法律法规或监管机构的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 179269.29 |
132.540% |
| 其他资产 | 891.42 |
0.659% |
| 银行存款和清算备付金 | 53.97 |
0.040% |
| 合计 | 180214.68 |
133.239% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
邹德立,男,中国籍,17年证券从业经历,武汉大学金融学专业学士,华中科技大学工程硕士。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,现任固定收益投资部总经理兼基金经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2011年10月19日起,担任长城货币市场证券投资基金的基金经理,自2014年6月25日起,担任长城工资宝货币市场基金的基金经理。自2017年9月6日起,担任长城收益宝货币市场基金的基金经理。自2019年8月29日起,担任长城短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起至2023年7月15日,担任长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起,担任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起,担任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起,担任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城短债债券E | 019873 | 债券基金 | 8.55% | 2023-10-27至今 , 2年159天 | 购买 定投 |
| 长城短债债券D | 019872 | 债券基金 | 8.67% | 2023-10-27至今 , 2年159天 | 购买 定投 |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债债券C | 015992 | 债券基金 | 9.64% | 2023-02-17至今 , 3年46天 | 购买 定投 |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债债券A | 015991 | 债券基金 | 10.33% | 2023-02-17至今 , 3年46天 | 购买 定投 |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016625 | 指数基金 | 6.37% | 2022-11-30至今 , 3年125天 | 购买 定投 |
| 长城工资宝货币C | 010051 | 货币基金 | 11.07% | 2020-09-07至今 , 5年209天 | 购买 定投 |
| 长城短债债券C | 007195 | 债券基金 | 22.65% | 2019-08-29至今 , 6年219天 | 购买 定投 |
| 长城短债债券A | 007194 | 债券基金 | 23.93% | 2019-08-29至今 , 6年219天 | 购买 定投 |
| 长城收益宝货币B | 004973 | 货币基金 | 26.14% | 2017-09-06至今 , 8年211天 | 购买 定投 |
| 长城收益宝货币A | 004972 | 货币基金 | 23.77% | 2017-09-06至今 , 8年211天 | 购买 定投 |
| 长城工资宝货币B | 004568 | 货币基金 | 23.86% | 2017-04-20至今 , 8年350天 | 购买 定投 |
| 长城工资宝货币A | 000615 | 货币基金 | 32.84% | 2014-06-25至今 , 11年285天 | 购买 定投 |
本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债(含资产支持证券),其中AA+级信用债(含资产支持证券)占持仓信用债(含资产支持证券)的比例为0-50%,AAA级信用债(含资产支持证券)占持仓信用债(含资产支持证券)的比例为50-100%。信用债(含资产支持证券)的信用等级以其债项评级为准,如无债项评级的,则以主体评级为准。
徐涛国,男,中国籍,17年证券从业经历,华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士,金融风险管理师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月22日起,担任长城工资宝货币市场基金的基金经理。自2019年12月12日起,担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起,担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起,担任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起,担任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城鑫利30天滚动持有中短债债券C | 015992 | 债券基金 | 9.64% | 2023-02-17至今 , 3年46天 | 购买 定投 |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债债券A | 015991 | 债券基金 | 10.33% | 2023-02-17至今 , 3年46天 | 购买 定投 |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016625 | 指数基金 | 6.37% | 2022-11-30至今 , 3年125天 | 购买 定投 |
| 长城工资宝货币C | 010051 | 货币基金 | 11.07% | 2020-09-07至今 , 5年209天 | 购买 定投 |
| 长城嘉裕六个月定期开放债券C | 008172 | 债券基金 | 1.46% | 2019-12-19至今 , 6年107天 | 购买 定投 |
| 长城嘉裕六个月定期开放债券A | 008171 | 债券基金 | 8.19% | 2019-12-19至今 , 6年107天 | 购买 定投 |
| 长城工资宝货币B | 004568 | 货币基金 | 22.98% | 2017-06-22至今 , 8年287天 | 购买 定投 |
| 长城工资宝货币A | 000615 | 货币基金 | 20.94% | 2017-06-22至今 , 8年287天 | 购买 定投 |
本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债(含资产支持证券),其中AA+级信用债(含资产支持证券)占持仓信用债(含资产支持证券)的比例为0-50%,AAA级信用债(含资产支持证券)占持仓信用债(含资产支持证券)的比例为50-100%。信用债(含资产支持证券)的信用等级以其债项评级为准,如无债项评级的,则以主体评级为准。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |