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长城嘉裕六个月定期开放债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

长城嘉裕六个月定期开放债券A(008171)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-01)
0.02%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.40%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 长城嘉裕六个月定期开放债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 徐涛国
  • 成立日期: 2019-12-19
  • 基金全称: 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 长城基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.15%
  • 业绩评价标准: 同期六个月银行定期存款利率(税后)+0.35%
  • 基金代码: 008171
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.05%

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

风险收益特征

本基金是定期开放债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期开始前10个工作日和开放期结束后10个工作日以及开放期间不受上述80%的比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

1102715.14

137.940%
银行存款和清算备付金

3317.38

0.415%
合计

1106032.52

138.355%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 徐涛国
徐涛国

徐涛国

(该基金到任时间 : 2019-12-19 ; 从业时间 : 8年又287天)

徐涛国,男,中国籍,17年证券从业经历,华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士,金融风险管理师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月22日起,担任长城工资宝货币市场基金的基金经理。自2019年12月12日起,担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起,担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起,担任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起,担任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债债券C 015992 债券基金 9.64% 2023-02-17至今 , 3年46天 购买 定投
长城鑫利30天滚动持有中短债债券A 015991 债券基金 10.33% 2023-02-17至今 , 3年46天 购买 定投
长城中证同业存单AAA指数7天持有期 016625 指数基金 6.37% 2022-11-30至今 , 3年125天 购买 定投
长城工资宝货币C 010051 货币基金 11.07% 2020-09-07至今 , 5年209天 购买 定投
长城嘉裕六个月定期开放债券C 008172 债券基金 1.46% 2019-12-19至今 , 6年107天 购买 定投
长城嘉裕六个月定期开放债券A 008171 债券基金 8.19% 2019-12-19至今 , 6年107天 购买 定投
长城工资宝货币B 004568 货币基金 22.98% 2017-06-22至今 , 8年287天 购买 定投
长城工资宝货币A 000615 货币基金 20.94% 2017-06-22至今 , 8年287天 购买 定投

最新投资策略

封闭期投资策略:在封闭期内,本基金采用买入并持有策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 开放期投资策略:开放期内,本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.30%
100万元≤ M <300万元 0.20%
300万元≤ M <500万元 0.10%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.40%
100万元≤ M <300万元 0.30%
300万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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