推荐理由:混合基金,中风险
本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险收益水平高于货币型基金与债券型基金,低于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)。 本基金投资于具有核心竞争力的公司股票的资产不低于基金股票资产的80%。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 84861.76 |
91.000% |
| 固定收益投资 | 5089.85 |
5.458% |
| 银行存款和清算备付金 | 2312.80 |
2.480% |
| 买入返售金融资产 | 999.79 |
1.072% |
| 其他资产 | 554.37 |
0.595% |
| 合计 | 93818.57 |
100.604% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 59342.86 |
63.64% |
| 采矿业 | 18142.91 |
19.46% |
| 金融业 | 3029.43 |
3.25% |
| 租赁和商务服务业 | 2395.53 |
2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1004.72 |
1.08% |
| 房地产业 | 934.91 |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.43 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 2.67 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.73 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4.10 |
| 3 | 600961 | 株冶集团 | 4.08 |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | 3.81 |
| 5 | 000960 | 锡业股份 | 3.43 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 3.25 |
| 7 | 600761 | 安徽合力 | 2.83 |
| 8 | 002294 | 信立泰 | 2.66 |
| 9 | 600415 | 小商品城 | 2.57 |
| 10 | 600066 | 宇通客车 | 2.56 |
余广,男,中国籍,22年证券从业经历,银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师。曾先后担任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入景顺长城,担任投资部研究员,自2010年5月起担任股票投资部基金经理,现任公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理,并兼任投资经理。2010年5月29日至2015年3月2日,担任景顺长城能源基建混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日至2017年1月5日,担任景顺长城品质投资混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2016年2月3日,担任景顺长城优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年10月28日至2021年2月5日,担任景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2011年12月20日起,担任景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起,担任景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起,担任景顺长城核心招景混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城核心竞争力混合C | 015731 | 混合基金 | 13.89% | 2022-06-02至今 , 3年312天 | 购买 定投 |
| 景顺长城核心招景混合C | 015752 | 混合基金 | 7.20% | 2022-05-18至今 , 3年327天 | 购买 定投 |
| 景顺长城核心招景混合A | 010108 | 混合基金 | -22.13% | 2021-01-06至今 , 5年94天 | 购买 定投 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 010027 | 混合基金 | -21.84% | 2020-12-16至今 , 5年115天 | 购买 定投 |
| 景顺长城核心竞争力混合A | 260116 | 混合基金 | 526.29% | 2011-12-20至今 , 14年114天 | 购买 定投 |
基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用我公司股票研究数据库(SRD)对企业进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有较强核心竞争力的公司,最后以财务指标验证核心竞争力分析的结果。 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |