推荐理由:混合基金,中风险
本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%—95%。本基金投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 287053.79 |
90.734% |
| 固定收益投资 | 16253.78 |
5.138% |
| 银行存款和清算备付金 | 11158.97 |
3.527% |
| 买入返售金融资产 | 4998.89 |
1.580% |
| 其他资产 | 168.44 |
0.053% |
| 合计 | 319633.87 |
101.033% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 112177.84 |
35.46% |
| 非日常生活消费品 | 55917.43 |
17.67% |
| 采矿业 | 48509.81 |
15.33% |
| 原材料 | 16869.97 |
5.33% |
| 通讯业务 | 15749.35 |
4.98% |
| 医疗保健 | 13695.09 |
4.33% |
| 租赁和商务服务业 | 6448.27 |
2.04% |
| 能源 | 6227.97 |
1.97% |
| 金融业 | 3723.45 |
1.18% |
| 房地产业 | 3250.03 |
1.03% |
| 日常消费品 | 2543.47 |
0.80% |
| 信息技术 | 1929.73 |
0.61% |
| 信息科技咨询与其它服务 | 1929.73 |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.43 |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 2.67 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.86 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5.72 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4.98 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 4.55 |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 4.48 |
| 6 | 00425 | 敏实集团 | 3.43 |
| 7 | 002155 | 湖南黄金 | 3.33 |
| 8 | 02099 | 中国黄金国际 | 3.10 |
| 9 | 06181 | 老铺黄金 | 3.03 |
| 10 | 002444 | 巨星科技 | 2.38 |
余广,男,中国籍,22年证券从业经历,银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师。曾先后担任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入景顺长城,担任投资部研究员,自2010年5月起担任股票投资部基金经理,现任公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理,并兼任投资经理。2010年5月29日至2015年3月2日,担任景顺长城能源基建混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日至2017年1月5日,担任景顺长城品质投资混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2016年2月3日,担任景顺长城优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年10月28日至2021年2月5日,担任景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2011年12月20日起,担任景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起,担任景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起,担任景顺长城核心招景混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城核心竞争力混合C | 015731 | 混合基金 | 13.89% | 2022-06-02至今 , 3年312天 | 购买 定投 |
| 景顺长城核心招景混合C | 015752 | 混合基金 | 7.20% | 2022-05-18至今 , 3年327天 | 购买 定投 |
| 景顺长城核心招景混合A | 010108 | 混合基金 | -22.13% | 2021-01-06至今 , 5年94天 | 购买 定投 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 010027 | 混合基金 | -21.84% | 2020-12-16至今 , 5年115天 | 购买 定投 |
| 景顺长城核心竞争力混合A | 260116 | 混合基金 | 526.29% | 2011-12-20至今 , 14年114天 | 购买 定投 |
本基金的投资策略主要包括:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用我公司股票研究数据库(SRD)对企业进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有较强核心竞争优势的公司,最后以财务指标验证核心竞争优势分析的结果。 本基金将结合股票基本面信息,以及宏观因素和估值因素综合确定并适时调整内地A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金参与股指期货交易,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |