推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。
本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 本基金所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 31959.61 |
99.835% |
| 银行存款和清算备付金 | 1438.31 |
4.493% |
| 买入返售金融资产 | 358.00 |
1.118% |
| 其他资产 | 68.02 |
0.213% |
| 合计 | 33823.94 |
105.659% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
曹渝,女,中国籍,14年证券从业经历,南开大学管理学学士、金融学硕士。2011年至2012年供职于嘉实基金权益研究部,任行业研究员,2012年至2014年供职于泰康之家(北京)投资有限公司,任项目经理,2014年至2016年供职于中金公司固定收益部,任研究员,2016年9月进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品和混合型产品的投资管理工作,任投资经理、基金经理、固收增强团队负责人。2025年5月加盟天弘基金。现任天弘基金混合资产部总经理助理、基金经理、基金经理助理。自2022年11月15日至2024年9月28日,担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起至2025年4月22日,担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2024年8月28日,担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2025年4月22日,担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起,代任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起,代任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起,代任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年12月26日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起,拟任天弘稳益优选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘丰利债券(LOF)E | 164208 | 债券基金 | 0.89% | 2025-12-26至今 , 101天 | 购买 定投 |
| 天弘丰利债券(LOF)C | 015563 | 债券基金 | 0.88% | 2025-12-26至今 , 101天 | 购买 定投 |
| 天弘永利优佳混合C | 013570 | 混合基金 | 0.63% | 2025-12-26至今 , 101天 | 购买 定投 |
| 天弘永利优佳混合A | 013569 | 混合基金 | 0.74% | 2025-12-26至今 , 101天 | 购买 定投 |
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合并适度参与新股投资,力求实现风险与收益的优化平衡。
胡东,男,中国籍,8年证券从业经历,金融专业硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年2月25日至2024年1月17日,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月25日起,担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月25日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月25日至2024年3月1日,担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月29日起至2023年11月23日,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月1日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月24日至2025年11月12日,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起,担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月25日起,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年9月3日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月26日起,担任天弘安和平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起,担任天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘惠享一年定期开放债券 | 014452 | 债券基金 | 1.40% | 2025-07-04至今 , 276天 | 购买 定投 |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 164208 | 债券基金 | 10.18% | 2024-04-25至今 , 1年346天 | 购买 定投 |
| 天弘丰利债券(LOF)C | 015563 | 债券基金 | 10.12% | 2024-04-25至今 , 1年346天 | 购买 定投 |
| 天弘裕新混合C | 011051 | 混合基金 | 9.61% | 2024-02-23至今 , 2年43天 | 购买 定投 |
| 天弘裕新混合A | 011050 | 混合基金 | 10.31% | 2024-02-23至今 , 2年43天 | 购买 定投 |
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合并适度参与新股投资,力求实现风险与收益的优化平衡。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.03%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |