推荐理由:混合基金,中风险
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-40%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1810.22 |
59.832% |
| 银行存款和清算备付金 | 755.27 |
24.963% |
| 买入返售金融资产 | 665.00 |
21.980% |
| 权益类投资 | 302.54 |
10.000% |
| 其他资产 | 210.25 |
6.949% |
| 合计 | 3743.29 |
123.724% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.07 |
2.98% |
| 金融业 | 78.02 |
2.58% |
| 原材料 | 36.65 |
1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.41 |
0.74% |
| 能源 | 17.31 |
0.57% |
| 工业 | 17.25 |
0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.02 |
0.53% |
| 采矿业 | 15.35 |
0.51% |
| 日常消费品 | 9.47 |
0.31% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 0.84 |
| 2 | 601229 | 上海银行 | 0.76 |
| 3 | 01818 | 招金矿业 | 0.61 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 0.61 |
| 5 | 601077 | 渝农商行 | 0.59 |
| 6 | 603799 | 华友钴业 | 0.59 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.57 |
| 8 | 02579 | 中伟新材 | 0.57 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 0.53 |
| 10 | 002340 | 格林美 | 0.40 |
胡东,男,中国籍,8年证券从业经历,金融专业硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年2月25日至2024年1月17日,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月25日起,担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月25日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月25日至2024年3月1日,担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月29日起至2023年11月23日,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月1日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月24日至2025年11月12日,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起,担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月25日起,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年9月3日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月26日起,担任天弘安和平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起,担任天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘惠享一年定期开放债券 | 014452 | 债券基金 | 1.40% | 2025-07-04至今 , 276天 | 购买 定投 |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 164208 | 债券基金 | 10.18% | 2024-04-25至今 , 1年346天 | 购买 定投 |
| 天弘丰利债券(LOF)C | 015563 | 债券基金 | 10.12% | 2024-04-25至今 , 1年346天 | 购买 定投 |
| 天弘裕新混合C | 011051 | 混合基金 | 9.61% | 2024-02-23至今 , 2年43天 | 购买 定投 |
| 天弘裕新混合A | 011050 | 混合基金 | 10.31% | 2024-02-23至今 , 2年43天 | 购买 定投 |
通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。 对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行综合信用风险评估,在尽可能规避违约风险的前提下,挖掘有价值的投资机会,我们的投资不完全依赖于外部评级,但其中AA级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。 本基金投资于可转债和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.16%年费率计提。 |