推荐理由:掘金经济第一驱动力
主要通过投向核心消费主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前提 下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。在未来法律法规允许的情况下,本基金可以依据相关规定参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金投资于核心消费主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 3571.93 |
86.370% |
银行存款和清算备付金 | 458.54 |
11.090% |
买入返售金融资产 | 100.00 |
2.420% |
其他资产 | 5.36 |
0.130% |
合计 | 4135.82 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 2825.70 |
70.38% |
农、林、牧、渔业 | 523.61 |
13.04% |
日常消费品 | 222.62 |
5.55% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 9.87 |
2 | 000596 | 古井贡酒 | 9.84 |
3 | 002714 | 牧原股份 | 9.80 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 9.76 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 9.71 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 9.66 |
7 | 600702 | 舍得酒业 | 7.37 |
8 | 002840 | 华统股份 | 5.35 |
9 | 603369 | 今世缘 | 4.66 |
10 | 603198 | 迎驾贡酒 | 4.17 |
曾任方正证券股份有限公司食品饮料研究员,招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2019年6月起任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金、中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧品质消费C | 005621 | 股票基金 | -8.06% | 2023-06-30至今 305天 | 购买 定投 |
中欧品质消费A | 005620 | 股票基金 | -7.44% | 2023-06-30至今 305天 | 购买 定投 |
中欧消费主题C | 002697 | 股票基金 | -7.33% | 2023-06-30至今 305天 | 购买 定投 |
中欧消费主题A | 002621 | 股票基金 | -6.71% | 2023-06-30至今 305天 | 购买 定投 |
中欧核心消费股票发起C | 015086 | 股票基金 | -15.30% | 2022-03-30至今 2年32天 | 购买 定投 |
中欧核心消费股票发起A | 015085 | 股票基金 | -14.43% | 2022-03-30至今 2年32天 | 购买 定投 |
中欧远见两年定开混合A | 166025 | 混合基金 | 33.77% | 2019-06-01至今 4年335天 | 购买 定投 |
中欧远见两年定开混合C | 007101 | 混合基金 | 29.90% | 2019-06-01至今 4年335天 | 购买 定投 |
中欧时代智慧C | 005242 | 混合基金 | 76.30% | 2019-06-01至今 4年335天 | 购买 定投 |
中欧时代智慧A | 005241 | 混合基金 | 83.41% | 2019-06-01至今 4年335天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |