推荐理由:精品FOF,资深战将,全市场选基
本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金的投资组合比例为: 80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金);本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为 60%-95%,其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%);本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 102146.39 |
85.890% |
| 权益类投资 | 7259.62 |
6.100% |
| 固定收益投资 | 6127.34 |
5.150% |
| 银行存款和清算备付金 | 3260.27 |
2.740% |
| 其他资产 | 127.13 |
0.110% |
| 合计 | 118920.76 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5477.97 |
4.76% |
| 房地产业 | 1778.13 |
1.54% |
| 批发和零售业 | 2.17 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2.36 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 1.85 |
| 3 | 002244 | 滨江集团 | 0.94 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 0.60 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 0.52 |
| 6 | 301656 | 联合动力 | 0.02 |
| 7 | 301678 | 新恒汇 | 0.00 |
| 8 | 301662 | 宏工科技 | 0.00 |
| 9 | 301590 | 优优绿能 | 0.00 |
| 10 | 301658 | 首航新能 | 0.00 |
桑磊,男,中国籍,18年证券从业经历,硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究员、投资经理、固收投决会委员,现任多资产投决会委员/FOF组组长/基金经理。自2018年10月10日起,担任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2019年5月10日起,担任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日,担任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年6月28日起,担任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年10月28日起,担任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年11月10日起,担任中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)的基金经理。自2022年1月26日至2023年3月1日,担任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年3月24日至2023年4月28日,担任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月30日起至2025年11月21日,担任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年7月19日起,担任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年12月6日起,担任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年9月19日起至2024年6月21日,担任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2025年9月18日起,担任中欧预见养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2025年10月30日起,担任中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 021497 | FOF型基金 | -2.22% | 2025-10-30至今 , 34天 | 购买 定投 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017160 | FOF型基金 | -2.25% | 2025-10-30至今 , 34天 | 购买 定投 |
| 中欧预见养老2040三年持有混合 | 018515 | FOF型基金 | -0.33% | 2025-09-18至今 , 76天 | 购买 定投 |
| 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 016171 | FOF型基金 | 0.85% | 2022-12-06至今 , 2年363天 | 购买 定投 |
| 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 016170 | FOF型基金 | 2.06% | 2022-12-06至今 , 2年363天 | 购买 定投 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 017317 | FOF型基金 | 8.18% | 2022-11-16至今 , 3年18天 | 购买 定投 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 017277 | FOF型基金 | 10.60% | 2022-11-11至今 , 3年23天 | 购买 定投 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | 017243 | FOF型基金 | 6.82% | 2022-11-11至今 , 3年23天 | 购买 定投 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | 015999 | FOF型基金 | 5.48% | 2022-07-19至今 , 3年138天 | 购买 定投 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 501213 | FOF型基金 | -1.99% | 2021-11-10至今 , 4年24天 | 购买 定投 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 013832 | FOF型基金 | -5.11% | 2021-11-10至今 , 4年24天 | 购买 定投 |
| 中欧甄选3个月持有混合C | 013382 | FOF型基金 | -4.05% | 2021-10-28至今 , 4年37天 | 购买 定投 |
| 中欧甄选3个月持有混合A | 013381 | FOF型基金 | -0.86% | 2021-10-28至今 , 4年37天 | 购买 定投 |
| 中欧睿智精选一年混合 | 012282 | FOF型基金 | -6.07% | 2021-06-28至今 , 4年159天 | 购买 定投 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 007242 | FOF型基金 | 46.68% | 2019-05-10至今 , 6年209天 | 购买 定投 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 007241 | FOF型基金 | 48.76% | 2019-05-10至今 , 6年209天 | 购买 定投 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 006322 | FOF型基金 | 65.24% | 2018-10-10至今 , 7年56天 | 购买 定投 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 006321 | FOF型基金 | 70.02% | 2018-10-10至今 , 7年56天 | 购买 定投 |
对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指标进行筛选,其中:对货币型基金,主要从基金规模、流动性、风险、收益率等层面进行评估,以满足流动性管理要求为主。对于指数基金、ETF、大宗商品基金等被动管理的公募基金,本基金主要通过其配合市场、行业板块轮动等进行优选配置,增强投资回报。本基金使用日最大跟踪偏离度、累计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、跟踪误差等指标评估其投资风格、收益情况、波动性以及回撤等并考虑子基金的基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优质标的进行投资。对于主动管理的公募非货币型基金,本基金通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得候选基金池。在候选基金池范围内,从多维度对待选投资标的进行定性分析,并做出最终的投资决策。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |