推荐理由:股票基金,中等风险
本基金在控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中港股通股票不超过股票资产的50%,其中,投资于具备核心优势的企业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 280514.37 |
91.942% |
| 银行存款和清算备付金 | 25834.27 |
8.468% |
| 其他资产 | 836.89 |
0.274% |
| 合计 | 307185.53 |
100.683% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 193836.28 |
63.53% |
| 能源 | 29186.88 |
9.57% |
| 非日常生活消费品 | 20380.69 |
6.68% |
| 通讯业务 | 18806.38 |
6.16% |
| 医疗保健 | 11295.18 |
3.70% |
| 工业 | 4920.68 |
1.61% |
| 卫生和社会工作 | 2057.65 |
0.67% |
| 采矿业 | 20.92 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93 |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.87 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.57 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 8.72 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 6.49 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 6.16 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 5.36 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 5.10 |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 5.05 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 4.88 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 3.68 |
郭杰,男,中国籍,18年证券从业经历,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部副总经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部副总经理、基金经理。自2012年10月20日至2013年12月17日,担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月10日至2017年5月11日,担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2017年12月30日,担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月23日至2022年1月12日,担任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日起,担任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日起,担任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起,担任易方达核心优势股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起,担任易方达商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起至2026年3月25日,担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起,担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起,担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 混合基金 | 47.45% | 2025-06-21至今 , 316天 | 购买 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 混合基金 | 47.94% | 2025-06-21至今 , 316天 | 购买 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 011848 | 混合基金 | -12.71% | 2021-08-03至今 , 4年274天 | 购买 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 011847 | 混合基金 | -10.99% | 2021-08-03至今 , 4年274天 | 购买 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 010197 | 股票基金 | -30.30% | 2021-01-28至今 , 5年96天 | 购买 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 010196 | 股票基金 | -28.81% | 2021-01-28至今 , 5年96天 | 购买 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票 | 007548 | 股票基金 | 58.78% | 2019-09-02至今 , 6年245天 | 购买 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 混合基金 | 134.50% | 2017-08-23至今 , 8年255天 | 购买 定投 |
本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金通过对企业价值的挖掘和判断,寻找在商业模式、经营能力、创新能力、盈利能力等方面具备核心优势的上市企业。 本基金将结合对各行业基本面及未来发展趋势的分析进行行业的选择,动态寻找行业与个股的最佳结合点,实现优势个股与景气行业的契合投资。 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |