推荐理由:混合基金,中风险
本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国企改革相关的资产。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 19839.23 |
91.945% |
| 银行存款和清算备付金 | 1932.73 |
8.957% |
| 其他资产 | 130.65 |
0.606% |
| 合计 | 21902.62 |
101.507% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14299.63 |
66.27% |
| 采矿业 | 5535.68 |
25.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.45 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.92 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 9.87 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 9.87 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 9.86 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 9.53 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 9.43 |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 8.37 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 6.15 |
| 9 | 600176 | 中国巨石 | 5.62 |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 4.20 |
郭杰,男,中国籍,18年证券从业经历,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部副总经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部副总经理、基金经理。自2012年10月20日至2013年12月17日,担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月10日至2017年5月11日,担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2017年12月30日,担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月23日至2022年1月12日,担任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日起,担任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日起,担任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起,担任易方达核心优势股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起,担任易方达商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起至2026年3月25日,担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起,担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起,担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 混合基金 | 47.45% | 2025-06-21至今 , 316天 | 购买 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 混合基金 | 47.94% | 2025-06-21至今 , 316天 | 购买 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 011848 | 混合基金 | -12.71% | 2021-08-03至今 , 4年274天 | 购买 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 011847 | 混合基金 | -10.99% | 2021-08-03至今 , 4年274天 | 购买 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 010197 | 股票基金 | -30.30% | 2021-01-28至今 , 5年96天 | 购买 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 010196 | 股票基金 | -28.81% | 2021-01-28至今 , 5年96天 | 购买 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票 | 007548 | 股票基金 | 58.78% | 2019-09-02至今 , 6年245天 | 购买 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 混合基金 | 134.50% | 2017-08-23至今 , 8年255天 | 购买 定投 |
资产配置方面,本基金基于定量与定性分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面,本基金将优选受益于国有企业改革或在全面深化国企改革推动下预期盈利水平将显著提升的上市公司。同时,本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |