
推荐理由:混合基金,中等风险
通过精选优势成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。在本基金封闭期内,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对股票的投资比例不低于基金资产的60%,但在开放期前10个工作日和后10个工作日以及开放期内基金投资不受上述比例限制。本基金投资于优势成长相关证券不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。开放期内,本基金每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
银行存款和清算备付金 | 12491.36 |
50.860% |
权益类投资 | 8372.48 |
34.090% |
其他资产 | 3697.44 |
15.050% |
合计 | 24561.28 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 4998.49 |
28.25% |
金融业 | 1733.08 |
9.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.85 |
2.04% |
采矿业 | 352.78 |
1.99% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251.31 |
1.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 201.88 |
1.14% |
建筑业 | 146.95 |
0.83% |
科学研究和技术服务业 | 77.54 |
0.44% |
农、林、牧、渔业 | 73.86 |
0.42% |
租赁和商务服务业 | 65.46 |
0.37% |
房地产业 | 60.88 |
0.34% |
卫生和社会工作 | 27.22 |
0.15% |
批发和零售业 | 21.17 |
0.12% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.41 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 2.54 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 2.33 |
4 | 601398 | 工商银行 | 1.45 |
5 | 600036 | 招商银行 | 1.22 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 1.19 |
7 | 000425 | 徐工机械 | 1.08 |
8 | 000333 | 美的集团 | 0.88 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 0.74 |
10 | 000858 | 五粮液 | 0.66 |
许文星,男,中国籍,11年证券从业经历,上海交通大学计算机科学与技术专业,研究生学历、硕士学位。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,现任中欧基金管理有限公司解决方案组组长/基金经理/投资经理。自2018年4月16日至2021年1月20日,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月16日至2023年2月17日,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月16日起,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月18日至2022年9月30日,担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起,担任中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日起,担任中欧睿见混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日起至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日起,担任中欧睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起,担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧优势成长三个月定开 | 010080 | 混合基金 | -18.59% | 2023-04-27至今 2年62天 | 购买 定投 |
中欧睿泽混合C | 011711 | 混合基金 | -32.09% | 2021-09-23至今 3年278天 | 购买 定投 |
中欧睿泽混合A | 011710 | 混合基金 | -30.01% | 2021-09-23至今 3年278天 | 购买 定投 |
中欧养老产业混合C | 012778 | 混合基金 | 2.88% | 2021-06-30至今 3年363天 | 购买 定投 |
中欧睿见混合 | 010429 | 混合基金 | -11.96% | 2020-11-06至今 4年234天 | 购买 定投 |
中欧创业板两年定开混合A | 166027 | 混合基金 | -16.97% | 2020-07-16至今 4年347天 | 购买 定投 |
中欧创业板两年定开混合C | 009791 | 混合基金 | -19.39% | 2020-07-16至今 4年347天 | 购买 定投 |
中欧养老产业混合A | 001955 | 混合基金 | 136.64% | 2018-04-16至今 7年74天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |