推荐理由:白马成长,科技+消费+服务
通过精选责任投资主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于责任投资相关证券不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 339678.28 |
91.640% |
| 银行存款和清算备付金 | 19166.31 |
5.170% |
| 固定收益投资 | 11050.46 |
2.980% |
| 其他资产 | 775.25 |
0.210% |
| 合计 | 370670.29 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 86288.52 |
23.37% |
| 金融业 | 56003.28 |
15.17% |
| 采矿业 | 36285.91 |
9.83% |
| 通讯业务 | 33499.29 |
9.07% |
| 信息技术 | 32671.59 |
8.85% |
| 非日常生活消费品 | 24895.28 |
6.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 20549.92 |
5.57% |
| 原材料 | 15548.67 |
4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14276.60 |
3.87% |
| 金融 | 13562.96 |
3.67% |
| 日常消费品 | 3162.12 |
0.86% |
| 医疗保健 | 2674.07 |
0.72% |
| 房地产 | 219.76 |
0.06% |
| 房地产 | 219.76 |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.07 |
0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 8.83 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 7.39 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 6.73 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 6.02 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 5.67 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 4.73 |
| 7 | 00189 | 东岳集团 | 4.21 |
| 8 | 920982 | 锦波生物 | 4.16 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 4.07 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 4.02 |
| 11 | 06030 | 中信证券 | 0.47 |
王培,男,中国籍,18年证券从业经历,复旦大学高分子化学与物理专业,硕士研究生学历。曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、股票投资部总监助理、投资副总监、基金经理。曾任中欧基金管理有限公司投资经理、权益投决会委员。现任中欧基金管理有限公司权益投决会副主席、权益投决会委员、投资总监、基金经理、投资经理。2011年6月3日至2016年2月2日,担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月30日至2016年2月1日,担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月8日至2015年5月19日,担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2016年2月1日,担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月26日起,担任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年3月26日起,担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2021年8月13日,担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日起,担任中欧启航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起,担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日起,担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2024年11月12日,担任中欧互联网先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日至2023年5月12日,担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧成长领航一年持有混合C | 014421 | 混合基金 | 7.25% | 2022-01-13至今 , 3年289天 | 购买 定投 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 014420 | 混合基金 | 10.54% | 2022-01-13至今 , 3年289天 | 购买 定投 |
| 中欧责任投资混合C | 009873 | 混合基金 | -4.56% | 2020-09-10至今 , 5年49天 | 购买 定投 |
| 中欧责任投资混合A | 009872 | 混合基金 | -0.60% | 2020-09-10至今 , 5年49天 | 购买 定投 |
| 中欧启航三年持有C | 008376 | 混合基金 | 48.91% | 2019-12-24至今 , 5年310天 | 购买 定投 |
| 中欧启航三年持有A | 008375 | 混合基金 | 52.44% | 2019-12-24至今 , 5年310天 | 购买 定投 |
| 中欧创新成长C | 005276 | 混合基金 | 83.27% | 2018-03-26至今 , 7年218天 | 购买 定投 |
| 中欧创新成长A | 005275 | 混合基金 | 94.69% | 2018-03-26至今 , 7年218天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长A | 166006 | 混合基金 | 122.21% | 2017-07-26至今 , 8年96天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长C | 004231 | 混合基金 | 108.39% | 2017-07-26至今 , 8年96天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长E | 001886 | 混合基金 | 122.95% | 2017-07-26至今 , 8年96天 | 购买 定投 |
公司责任是指上市公司在经营期间除了获取商业价值外,也应当考虑到对经营活动相关方所产生的社会影响,包含诸如是否符合环境保护要求,公司治理是否完善,是否履行其社会责任等方面。从实践来看,履行公司责任是企业长期良性发展的必由之路,是决定企业能否可持续发展的最关键因素,有助于建立企业的形象和声誉,因此重视公司责任的企业非但不会因此而减少利润,反而能够进一步增强其核心竞争力。据此,本基金将充分考虑标的的社会价值,并在此基础上优选各行业中履行公司责任方面表现突出的优质上市公司。
尹为醇,女,中国籍,14年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任国泰君安证券研究员(2011.07-2015.02),海通证券投资经理(2015.05-2016.09),申港证券投资经理(2016.09-2018.02),深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理(2018.03-2019.10)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,历任高级研究员、投资助理、基金经理助理,现任基金经理。2021年3月20日起,担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起,担任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年7月7日起,担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起,担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起,担任中欧消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧消费精选混合发起C | 024633 | 混合基金 | 5.74% | 2025-07-07至今 , 113天 | 购买 定投 |
| 中欧消费精选混合发起A | 024632 | 混合基金 | 5.93% | 2025-07-07至今 , 113天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长A | 166006 | 混合基金 | 10.46% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧成长领航一年持有混合C | 014421 | 混合基金 | 7.35% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 014420 | 混合基金 | 10.22% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧责任投资混合C | 009873 | 混合基金 | 5.52% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧责任投资混合A | 009872 | 混合基金 | 8.30% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长C | 004231 | 混合基金 | 7.58% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长E | 001886 | 混合基金 | 10.47% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧创新成长C | 005276 | 混合基金 | -9.37% | 2021-03-20至今 , 4年223天 | 购买 定投 |
| 中欧创新成长A | 005275 | 混合基金 | -5.91% | 2021-03-20至今 , 4年223天 | 购买 定投 |
公司责任是指上市公司在经营期间除了获取商业价值外,也应当考虑到对经营活动相关方所产生的社会影响,包含诸如是否符合环境保护要求,公司治理是否完善,是否履行其社会责任等方面。从实践来看,履行公司责任是企业长期良性发展的必由之路,是决定企业能否可持续发展的最关键因素,有助于建立企业的形象和声誉,因此重视公司责任的企业非但不会因此而减少利润,反而能够进一步增强其核心竞争力。据此,本基金将充分考虑标的的社会价值,并在此基础上优选各行业中履行公司责任方面表现突出的优质上市公司。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |