推荐理由:绩优老将,布局创新,享受成长
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金等货币市场工具、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 332802.21 |
89.900% |
| 银行存款和清算备付金 | 27625.64 |
7.460% |
| 固定收益投资 | 8036.70 |
2.170% |
| 其他资产 | 1746.22 |
0.470% |
| 合计 | 370210.77 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 85574.64 |
23.17% |
| 金融业 | 56983.81 |
15.43% |
| 采矿业 | 35226.93 |
9.54% |
| 通讯业务 | 33041.07 |
8.95% |
| 信息技术 | 32225.04 |
8.73% |
| 非日常生活消费品 | 24690.32 |
6.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 16216.27 |
4.39% |
| 原材料 | 15332.67 |
4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14275.93 |
3.87% |
| 金融 | 13372.07 |
3.62% |
| 日常消费品 | 3148.81 |
0.85% |
| 医疗保健 | 2553.11 |
0.69% |
| 房地产 | 129.27 |
0.04% |
| 房地产 | 129.27 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.06 |
0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 8.71 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 7.14 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 6.68 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 5.97 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 5.72 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 4.61 |
| 7 | 600919 | 江苏银行 | 4.49 |
| 8 | 920982 | 锦波生物 | 4.23 |
| 9 | 00189 | 东岳集团 | 4.15 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 4.02 |
| 11 | 06030 | 中信证券 | 0.47 |
王培,男,中国籍,18年证券从业经历,复旦大学高分子化学与物理专业,硕士研究生学历。曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、股票投资部总监助理、投资副总监、基金经理。曾任中欧基金管理有限公司投资经理、权益投决会委员。现任中欧基金管理有限公司权益投决会副主席、权益投决会委员、投资总监、基金经理、投资经理。2011年6月3日至2016年2月2日,担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月30日至2016年2月1日,担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月8日至2015年5月19日,担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2016年2月1日,担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月26日起,担任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年3月26日起,担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2021年8月13日,担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日起,担任中欧启航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起,担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日起,担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2024年11月12日,担任中欧互联网先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日至2023年5月12日,担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧成长领航一年持有混合C | 014421 | 混合基金 | 7.25% | 2022-01-13至今 , 3年289天 | 购买 定投 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 014420 | 混合基金 | 10.54% | 2022-01-13至今 , 3年289天 | 购买 定投 |
| 中欧责任投资混合C | 009873 | 混合基金 | -4.56% | 2020-09-10至今 , 5年49天 | 购买 定投 |
| 中欧责任投资混合A | 009872 | 混合基金 | -0.60% | 2020-09-10至今 , 5年49天 | 购买 定投 |
| 中欧启航三年持有C | 008376 | 混合基金 | 48.91% | 2019-12-24至今 , 5年310天 | 购买 定投 |
| 中欧启航三年持有A | 008375 | 混合基金 | 52.44% | 2019-12-24至今 , 5年310天 | 购买 定投 |
| 中欧创新成长C | 005276 | 混合基金 | 83.27% | 2018-03-26至今 , 7年218天 | 购买 定投 |
| 中欧创新成长A | 005275 | 混合基金 | 94.69% | 2018-03-26至今 , 7年218天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长A | 166006 | 混合基金 | 122.21% | 2017-07-26至今 , 8年96天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长C | 004231 | 混合基金 | 108.39% | 2017-07-26至今 , 8年96天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长E | 001886 | 混合基金 | 122.95% | 2017-07-26至今 , 8年96天 | 购买 定投 |
本基金持续跟踪宏观经济面、政策面等重要指标,进行自上而下宏观分析,并有机结合市场环境趋势分析,综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 本基金重视产业发展趋势的研究,综合考虑宏观经济环境、国家产业发展政策、产业周期、产业格局、上下游供需情况、海内外状况与趋势、技术发展趋势、社会需求、社会发展趋势等因素,力图把握较长周期内的行业轮动节奏与未来趋势,筛选出具有较高成长潜力、未来空间较大的细分子行业。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选:治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层;行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力;公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。
尹为醇,女,中国籍,14年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任国泰君安证券研究员(2011.07-2015.02),海通证券投资经理(2015.05-2016.09),申港证券投资经理(2016.09-2018.02),深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理(2018.03-2019.10)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,历任高级研究员、投资助理、基金经理助理,现任基金经理。2021年3月20日起,担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起,担任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年7月7日起,担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起,担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起,担任中欧消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧消费精选混合发起C | 024633 | 混合基金 | 5.74% | 2025-07-07至今 , 113天 | 购买 定投 |
| 中欧消费精选混合发起A | 024632 | 混合基金 | 5.93% | 2025-07-07至今 , 113天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长A | 166006 | 混合基金 | 10.46% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧成长领航一年持有混合C | 014421 | 混合基金 | 7.35% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 014420 | 混合基金 | 10.22% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧责任投资混合C | 009873 | 混合基金 | 5.52% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧责任投资混合A | 009872 | 混合基金 | 8.30% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长C | 004231 | 混合基金 | 7.58% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧行业成长E | 001886 | 混合基金 | 10.47% | 2022-07-07至今 , 3年114天 | 购买 定投 |
| 中欧创新成长C | 005276 | 混合基金 | -9.37% | 2021-03-20至今 , 4年223天 | 购买 定投 |
| 中欧创新成长A | 005275 | 混合基金 | -5.91% | 2021-03-20至今 , 4年223天 | 购买 定投 |
本基金持续跟踪宏观经济面、政策面等重要指标,进行自上而下宏观分析,并有机结合市场环境趋势分析,综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 本基金重视产业发展趋势的研究,综合考虑宏观经济环境、国家产业发展政策、产业周期、产业格局、上下游供需情况、海内外状况与趋势、技术发展趋势、社会需求、社会发展趋势等因素,力图把握较长周期内的行业轮动节奏与未来趋势,筛选出具有较高成长潜力、未来空间较大的细分子行业。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选:治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层;行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力;公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |