推荐理由:指数基金,中高风险
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证全指证券公司指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 298134.81 |
90.975% |
| 银行存款和清算备付金 | 20336.09 |
6.206% |
| 权益类投资 | 11912.78 |
3.635% |
| 其他资产 | 2793.74 |
0.853% |
| 固定收益投资 | 343.50 |
0.105% |
| 合计 | 333520.91 |
101.773% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 11735.91 |
3.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 |
0.05% |
| 采矿业 | 10.33 |
0.00% |
| 制造业 | 7.70 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 0.55 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 0.47 |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 0.39 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 0.22 |
| 5 | 000776 | 广发证券 | 0.12 |
| 6 | 600999 | 招商证券 | 0.10 |
| 7 | 600958 | 东方证券 | 0.10 |
| 8 | 000166 | 申万宏源 | 0.09 |
| 9 | 601377 | 兴业证券 | 0.09 |
| 10 | 002736 | 国信证券 | 0.08 |
沙川,男,中国籍,14年证券从业经历,南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师,金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员。2018年1月18日至2019年8月12日,担任天弘量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月4日,担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月6日,担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2021年7月19日,担任天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2019年8月24日,担任天弘中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起,担任天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月27日至2021年10月13日,担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起,担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2024年9月27日,担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月13日至2024年6月30日,担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年12月27日,担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起,担任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月16日至2024年9月27日,担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起至2024年9月14日,担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2022年5月19日,担任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2024年9月14日,担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2021年10月13日,担任天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起,担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月6日起,担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年12月27日,担任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起,担任天弘国证龙头家电指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日至2025年11月15日,担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起至2024年7月6日,担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起,担任天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起,担任天弘中证A50指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起,担任天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月31日起,担任天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起,担任天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起,担任天弘中证智选质量领先50指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月14日起,担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年3月14日起,担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 008115 | 指数基金 | -2.99% | 2026-03-14至今 , 22天 | 购买 定投 |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 008114 | 指数基金 | -2.98% | 2026-03-14至今 , 22天 | 购买 定投 |
| 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 023411 | 指数基金 | 9.42% | 2025-03-18至今 , 1年18天 | 购买 定投 |
| 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 023410 | 指数基金 | 9.76% | 2025-03-18至今 , 1年18天 | 购买 定投 |
| 天弘国证龙头家电指数C | 013054 | 指数基金 | 22.15% | 2022-03-15至今 , 4年22天 | 购买 定投 |
| 天弘国证龙头家电指数A | 013053 | 指数基金 | 23.67% | 2022-03-15至今 , 4年22天 | 购买 定投 |
| 天弘上海金ETF联接C | 014662 | 指数基金 | 130.27% | 2022-03-02至今 , 4年35天 | 购买 定投 |
| 天弘上海金ETF联接A | 014661 | 指数基金 | 133.57% | 2022-03-02至今 , 4年35天 | 购买 定投 |
| 天弘中证农业主题ETF联接C | 010770 | 指数基金 | -17.48% | 2021-01-22至今 , 5年74天 | 购买 定投 |
| 天弘中证农业主题ETF联接A | 010769 | 指数基金 | -16.61% | 2021-01-22至今 , 5年74天 | 购买 定投 |
| 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 008591 | 指数基金 | 12.01% | 2019-12-20至今 , 6年108天 | 购买 定投 |
| 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 008590 | 指数基金 | 13.43% | 2019-12-20至今 , 6年108天 | 购买 定投 |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C | 001632 | 指数基金 | 11.41% | 2019-10-15至今 , 6年174天 | 购买 定投 |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 001631 | 指数基金 | 12.86% | 2019-10-15至今 , 6年174天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |