推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证食品饮料指数
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 495221.86 |
90.257% |
| 银行存款和清算备付金 | 31197.58 |
5.686% |
| 权益类投资 | 25040.73 |
4.564% |
| 其他资产 | 2797.25 |
0.510% |
| 固定收益投资 | 252.79 |
0.046% |
| 合计 | 554510.21 |
101.063% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24538.64 |
4.47% |
| 批发和零售业 | 183.62 |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 |
0.03% |
| 综合 | 144.98 |
0.03% |
| 采矿业 | 10.33 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 0.47 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 0.44 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 0.43 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 0.29 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 0.28 |
| 6 | 603288 | 海天味业 | 0.21 |
| 7 | 605499 | 东鹏饮料 | 0.19 |
| 8 | 002304 | 洋河股份 | 0.12 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 0.09 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 0.09 |
沙川,男,中国籍,14年证券从业经历,南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师,金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员。2018年1月18日至2019年8月12日,担任天弘量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月4日,担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月6日,担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2021年7月19日,担任天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2019年8月24日,担任天弘中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起,担任天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月27日至2021年10月13日,担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起,担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2024年9月27日,担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月13日至2024年6月30日,担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年12月27日,担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起,担任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月16日至2024年9月27日,担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起至2024年9月14日,担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2022年5月19日,担任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2024年9月14日,担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2021年10月13日,担任天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起,担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月6日起,担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年12月27日,担任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起,担任天弘国证龙头家电指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日至2025年11月15日,担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起至2024年7月6日,担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起,担任天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起,担任天弘中证A50指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起,担任天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月31日起,担任天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起,担任天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起,担任天弘中证智选质量领先50指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月14日起,担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年3月14日起,担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 008115 | 指数基金 | -2.99% | 2026-03-14至今 , 22天 | 购买 定投 |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 008114 | 指数基金 | -2.98% | 2026-03-14至今 , 22天 | 购买 定投 |
| 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 023411 | 指数基金 | 9.42% | 2025-03-18至今 , 1年18天 | 购买 定投 |
| 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 023410 | 指数基金 | 9.76% | 2025-03-18至今 , 1年18天 | 购买 定投 |
| 天弘国证龙头家电指数C | 013054 | 指数基金 | 22.15% | 2022-03-15至今 , 4年22天 | 购买 定投 |
| 天弘国证龙头家电指数A | 013053 | 指数基金 | 23.67% | 2022-03-15至今 , 4年22天 | 购买 定投 |
| 天弘上海金ETF联接C | 014662 | 指数基金 | 130.27% | 2022-03-02至今 , 4年35天 | 购买 定投 |
| 天弘上海金ETF联接A | 014661 | 指数基金 | 133.57% | 2022-03-02至今 , 4年35天 | 购买 定投 |
| 天弘中证农业主题ETF联接C | 010770 | 指数基金 | -17.48% | 2021-01-22至今 , 5年74天 | 购买 定投 |
| 天弘中证农业主题ETF联接A | 010769 | 指数基金 | -16.61% | 2021-01-22至今 , 5年74天 | 购买 定投 |
| 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 008591 | 指数基金 | 12.01% | 2019-12-20至今 , 6年108天 | 购买 定投 |
| 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 008590 | 指数基金 | 13.43% | 2019-12-20至今 , 6年108天 | 购买 定投 |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C | 001632 | 指数基金 | 11.41% | 2019-10-15至今 , 6年174天 | 购买 定投 |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 001631 | 指数基金 | 12.86% | 2019-10-15至今 , 6年174天 | 购买 定投 |
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。 当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。 (来源:天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2019年第3季度报告)
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |