APP下载
微信公众号
推荐理由：创新药出海,A股+港股
本基金主要投资于医疗创新相关行业股票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%），其中投资于医疗创新相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 768278.41 |
93.590% |
| 银行存款和清算备付金 | 46407.77 |
5.650% |
| 其他资产 | 4741.62 |
0.580% |
| 固定收益投资 | 1456.39 |
0.180% |
| 合计 | 820884.19 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 376561.48 |
46.41% |
| 制造业 | 340668.26 |
41.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 49272.04 |
6.07% |
| 批发和零售业 | 1671.34 |
0.21% |
| 金融业 | 105.29 |
0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 01530 | 三生制药 | 8.99 |
| 2 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 8.52 |
| 3 | 09926 | 康方生物 | 8.20 |
| 4 | 02268 | 药明合联 | 6.98 |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 6.04 |
| 6 | 688506 | 百利天恒 | 5.89 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 5.63 |
| 8 | 002821 | 凯莱英 | 5.21 |
| 9 | 300765 | 新诺威 | 4.61 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.99 |
| 11 | 06821 | 凯莱英 | 0.00 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
葛兰，女，中国籍，14年证券从业经历，美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员，民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投决会委员，投资总监，基金经理，投资经理。自2016年9月29日起，担任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月13日至2016年4月22日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年3月31日至2016年4月22日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年3月16日至2016年4月22日，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年1月29日至2016年4月22日，担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月12日起，担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月28日起，担任中欧医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2023年9月28日，担任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日至2023年9月28日，担任中欧研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧医疗创新股票C | 006229 | 股票基金 | 64.60% | 2019-02-28至今 6年176天 | 购买 定投 |
| 中欧医疗创新股票A | 006228 | 股票基金 | 73.38% | 2019-02-28至今 6年176天 | 购买 定投 |
| 中欧明睿新起点 | 001000 | 混合基金 | 33.98% | 2018-07-12至今 7年42天 | 购买 定投 |
| 中欧医疗健康混合C | 003096 | 混合基金 | 106.93% | 2016-09-29至今 8年328天 | 购买 定投 |
| 中欧医疗健康混合A | 003095 | 混合基金 | 116.50% | 2016-09-29至今 8年328天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
