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中欧医疗健康混合C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧医疗健康混合C(003096)

中风险
混合基金

-31.07%

最近一年收益率
最新净值(2024-03-29)
-0.16%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:医药赛道,社会刚需,朝阳产业

  • 基金名称: 中欧医疗健康混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 葛兰
  • 成立日期: 2016-09-29
  • 基金全称: 中欧医疗健康混合型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 003096
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%,其中投资于医疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

4310599.62

93.100%
银行存款和清算备付金

203997.94

4.410%
固定收益投资

100708.91

2.180%
其他资产

14717.05

0.320%
合计

4630023.52

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

2576221.45

55.86%
科学研究和技术服务业

899476.38

19.50%
卫生和社会工作

540899.55

11.73%
批发和零售业

293993.72

6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业

5.93

0.00%
交通运输、仓储和邮政业

1.40

0.00%
水利、环境和公共设施管理业

0.89

0.00%
租赁和商务服务业

0.31

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603259 药明康德 9.24
2 600276 恒瑞医药 8.56
3 300015 爱尔眼科 8.37
4 300760 迈瑞医疗 6.87
5 600085 同仁堂 6.35
6 300759 康龙化成 4.52
7 002821 凯莱英 4.11
8 600436 片仔癀 3.98
9 000999 华润三九 3.78
10 300347 泰格医药 3.63

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 葛兰
葛兰

葛兰

(该基金到任时间 : 2016-09-29 ; 从业时间 : 8年又267天)

金牛基金经理、中欧基金投资总监,超300万投资者追随。清华本科+美国西北大学硕士、博士;新财富团队研究员出身,研究覆盖电力设备、新能源、半导体、医疗等行业,研究功底扎实,擅长通过逻辑判断抓高景气成长赛道、深度个股挖掘。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧医疗创新股票A 006228 股票基金 2.56% 2019-02-28至今, 5年32天 购买 定投
中欧医疗创新股票C 006229 股票基金 -1.46% 2019-02-28至今, 5年32天 购买 定投
中欧明睿新起点 001000 混合基金 12.78% 2018-07-12至今, 5年263天 购买 定投
中欧医疗健康混合A 003095 混合基金 75.10% 2016-09-29至今, 7年184天 购买 定投
中欧医疗健康混合C 003096 混合基金 69.23% 2016-09-29至今, 7年184天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <90天 0.50%
90天≤ N <180天 0.50%
180天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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