推荐理由:债券基金,中低风险
在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具。包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 253021.38 |
97.996% |
| 其他资产 | 12013.58 |
4.653% |
| 银行存款和清算备付金 | 1578.26 |
0.611% |
| 合计 | 266613.22 |
103.260% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
李宇璐,女,中国籍,10年证券从业经历,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理、投资决策委员会成员。自2021年7月8日起至2026年4月20日,担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日至2022年12月9日,担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日至2022年7月9日,担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起,担任宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起,担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日至2023年12月12日,担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年11月11日起至2026年7月2日,担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月16日起,担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起,担任宏利嘉利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏利集利债券C | 162299 | 债券基金 | 24.55% | 2021-11-11至今 , 4年347天 | 购买 定投 |
| 宏利聚利债券(LOF) | 162215 | 债券基金 | 10.40% | 2021-11-11至今 , 4年347天 | 购买 定投 |
| 宏利集利债券A | 162210 | 债券基金 | 27.05% | 2021-11-11至今 , 4年347天 | 购买 定投 |
| 宏利恒利债券C | 004002 | 债券基金 | 17.11% | 2021-08-09至今 , 5年76天 | 购买 定投 |
| 宏利恒利债券A | 004001 | 债券基金 | 18.96% | 2021-08-09至今 , 5年76天 | 购买 定投 |
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据、政策性金融债等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金将主要采取信用策略,同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等,并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| 1天≤ N <7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。本机构最高向基金管理人收取管理费的30%作为客户维护费。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |