APP下载
微信公众号
推荐理由：信用打底 权益偏价值
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、可分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单和货币市场工具等固定收益类金融工具，国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1095827.69 |
88.472% |
| 权益类投资 | 122387.25 |
9.881% |
| 银行存款和清算备付金 | 17386.15 |
1.404% |
| 买入返售金融资产 | 4800.34 |
0.388% |
| 其他资产 | 4325.33 |
0.349% |
| 合计 | 1244726.76 |
100.493% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59614.07 |
4.81% |
| 金融业 | 29569.97 |
2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12342.29 |
1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11420.73 |
0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2806.48 |
0.23% |
| 采矿业 | 2751.20 |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 2373.80 |
0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1508.71 |
0.12% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 600926 | 杭州银行 | 1.05 |
| 2 | 605305 | 中际联合 | 0.77 |
| 3 | 600803 | 新奥股份 | 0.61 |
| 4 | 603606 | 东方电缆 | 0.47 |
| 5 | 601128 | 常熟银行 | 0.46 |
| 6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 0.43 |
| 7 | 002014 | 永新股份 | 0.41 |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 0.38 |
| 9 | 600115 | 中国东航 | 0.36 |
| 10 | 600066 | 宇通客车 | 0.36 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
刘志辉，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。2012年7月至2016年11月在广发基金固定收益部任研究员。2017年2月6日起，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日起，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年4月10日，担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月13日至2019年1月26日，担任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日起至2019年11月22日，担任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日起，担任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日起至2020年7月31日，担任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年9月22日，担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年7月31日，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日至2025年6月6日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2022年10月18日，担任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起至2024年2月29日，担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日起，担任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月28日起，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任广发集辉债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发聚宝混合C | 007848 | 混合基金 | 8.17% | 2025-05-07至今 ， 338天 | 购买 定投 |
| 广发聚宝混合A | 001189 | 混合基金 | 8.56% | 2025-05-07至今 ， 338天 | 购买 定投 |
| 广发鑫裕灵活配置混合C | 009955 | 混合基金 | 33.76% | 2022-02-28至今 ， 4年42天 | 购买 定投 |
| 广发鑫裕灵活配置混合A | 002134 | 混合基金 | 34.32% | 2022-02-28至今 ， 4年42天 | 购买 定投 |
| 广发景源纯债债券C | 004028 | 债券基金 | 26.67% | 2018-10-18至今 ， 7年176天 | 购买 定投 |
| 广发景源纯债债券A | 004027 | 债券基金 | 30.49% | 2018-10-18至今 ， 7年176天 | 购买 定投 |
| 广发安泽短债债券C | 002865 | 债券基金 | 26.72% | 2017-07-12至今 ， 8年274天 | 购买 定投 |
| 广发安泽短债债券A | 002864 | 债券基金 | 30.10% | 2017-07-12至今 ， 8年274天 | 购买 定投 |
| 广发集源债券C | 002926 | 债券基金 | 45.93% | 2017-02-06至今 ， 9年65天 | 购买 定投 |
| 广发集源债券A | 002925 | 债券基金 | 50.42% | 2017-02-06至今 ， 9年65天 | 购买 定投 |
1、大类资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、权证投资策略。
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.15% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.10% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
