推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 273429.60 |
99.640% |
| 银行存款和清算备付金 | 986.35 |
0.360% |
| 其他资产 | 8.25 |
0.003% |
| 合计 | 274424.19 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
方抗(FANG Kang),男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行股份有限公司金融市场部高级交易员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理、基金经理。2021年5月17日加入广发基金管理有限公司,现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。2014年8月18日至2021年4月19日,担任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月18日至2021年4月19日,担任中银货币市场证券投资基金的基金经理,2015年9月29日至2021年5月11日,担任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2021年4月19日,担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理,自2017年3月9日至2020年4月24日,担任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年5月10日,担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2021年4月19日,担任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2021年5月11日,担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月27日至2021年5月11日,担任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月16日至2021年5月13日,代任中银宁享债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起,担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起,担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起,担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起,担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起,担任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2025年1月2日,担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起,担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起,担任广发景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起,担任广发添盈债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发添财60天持有债券C | 016629 | 债券基金 | 9.14% | 2022-09-19至今 , 3年88天 | 购买 定投 |
| 广发添财60天持有债券A | 016628 | 债券基金 | 9.85% | 2022-09-19至今 , 3年88天 | 购买 定投 |
| 广发景源纯债C | 004028 | 债券基金 | 11.05% | 2021-11-23至今 , 4年23天 | 购买 定投 |
| 广发景源纯债A | 004027 | 债券基金 | 12.81% | 2021-11-23至今 , 4年23天 | 购买 定投 |
| 广发增强债券A | 013997 | 债券基金 | 13.30% | 2021-10-26至今 , 4年51天 | 购买 定投 |
| 广发增强债 | 270009 | 债券基金 | 11.77% | 2021-09-22至今 , 4年85天 | 购买 定投 |
| 广发招财短债E | 010324 | 债券基金 | 10.88% | 2021-09-22至今 , 4年85天 | 购买 定投 |
| 广发景和中短债C | 006871 | 债券基金 | 11.03% | 2021-09-22至今 , 4年85天 | 购买 定投 |
| 广发景和中短债A | 006870 | 债券基金 | 11.27% | 2021-09-22至今 , 4年85天 | 购买 定投 |
| 广发招财短债C | 006673 | 债券基金 | 9.51% | 2021-09-22至今 , 4年85天 | 购买 定投 |
| 广发招财短债A | 006672 | 债券基金 | 11.15% | 2021-09-22至今 , 4年85天 | 购买 定投 |
具体包括:1、利率预期策略与久期管理;2、类属配置策略;3、信用债券投资策略;4、息差策略;5、中小企业私募债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、国债期货投资策略。
刘志辉,男,中国籍,13年证券从业经历,金融学硕士。2012年7月至2016年11月在广发基金固定收益部任研究员。2017年2月6日起,担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日起,担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年4月10日,担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月13日至2019年1月26日,担任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月16日,担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日,担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日,担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日起至2019年11月22日,担任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日起,担任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日起至2020年7月31日,担任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年9月22日,担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年7月31日,担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日至2025年6月6日,担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2022年10月18日,担任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起至2024年2月29日,担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日起,担任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月28日起,担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任广发集辉债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发聚宝混合C | 007848 | 混合基金 | 7.42% | 2025-05-07至今 , 222天 | 购买 定投 |
| 广发聚宝混合A | 001189 | 混合基金 | 7.67% | 2025-05-07至今 , 222天 | 购买 定投 |
| 广发鑫裕混合C | 009955 | 混合基金 | 30.33% | 2022-02-28至今 , 3年291天 | 购买 定投 |
| 广发鑫裕混合A | 002134 | 混合基金 | 30.84% | 2022-02-28至今 , 3年291天 | 购买 定投 |
| 广发景源纯债C | 004028 | 债券基金 | 25.59% | 2018-10-18至今 , 7年60天 | 购买 定投 |
| 广发景源纯债A | 004027 | 债券基金 | 29.22% | 2018-10-18至今 , 7年60天 | 购买 定投 |
| 广发安泽短债C | 002865 | 债券基金 | 25.88% | 2017-07-12至今 , 8年158天 | 购买 定投 |
| 广发安泽短债A | 002864 | 债券基金 | 29.08% | 2017-07-12至今 , 8年158天 | 购买 定投 |
| 广发集源债券C | 002926 | 债券基金 | 44.96% | 2017-02-06至今 , 8年314天 | 购买 定投 |
| 广发集源债券A | 002925 | 债券基金 | 49.24% | 2017-02-06至今 , 8年314天 | 购买 定投 |
具体包括:1、利率预期策略与久期管理;2、类属配置策略;3、信用债券投资策略;4、息差策略;5、中小企业私募债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、国债期货投资策略。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |