
推荐理由:指数基金,中高风险
本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于85%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可在履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 90426.74 |
93.340% |
银行存款和清算备付金 | 6034.43 |
6.230% |
其他资产 | 417.09 |
0.430% |
合计 | 96878.25 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 86427.58 |
89.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3006.72 |
3.12% |
建筑业 | 985.91 |
1.02% |
科学研究和技术服务业 | 3.47 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600150 | 中国船舶 | 7.09 |
2 | 002625 | 光启技术 | 5.30 |
3 | 600893 | 航发动力 | 4.97 |
4 | 601989 | 中国重工 | 4.76 |
5 | 002179 | 中航光电 | 4.67 |
6 | 002049 | 紫光国微 | 4.34 |
7 | 600760 | 中航沈飞 | 3.74 |
8 | 000768 | 中航西飞 | 3.10 |
9 | 000066 | 中国长城 | 2.85 |
10 | 600372 | 中航机载 | 2.52 |
11 | 688449 | 联芸科技 | 0.01 |
12 | 688605 | 先锋精科 | 0.01 |
13 | 301658 | 首航新能 | 0.01 |
14 | 688708 | 佳驰科技 | 0.00 |
15 | 688726 | 拉普拉斯 | 0.00 |
艾小军,男,中国籍,24年证券从业经历,硕士研究生。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。自2014年1月13日起,担任国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2014年1月13日起,担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年1月13日起,担任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年12月3日,担任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2021年1月8日,担任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2016年4月13日起,担任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年7月26日起,担任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年7月26日起,担任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年3月29日起,担任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月6日至2018年12月27日,担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月6日至2017年5月16日,担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日起,担任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年5月16日起至2023年9月5日,担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月31日,担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月17日,担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日至2019年3月14日,担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年7月31日,担任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日至2022年3月29日,担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2019年4月2日,担任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月2日至2019年11月22日,担任国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年5月16日起,担任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月17日至2019年11月22日,担任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起,担任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月9日至2021年1月8日,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月9日至2021年1月8日,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起,担任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月3日起,担任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年12月3日起,担任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月19日起,担任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月10日起,担任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起,担任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年7月19日起,担任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起,代任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起,代任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 012363 | 指数基金 | 1.40% | 2021-05-19至今 4年35天 | 购买 定投 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 012362 | 指数基金 | 2.64% | 2021-05-19至今 4年35天 | 购买 定投 |
国泰中证计算机主题ETF联接C | 010210 | 指数基金 | -22.04% | 2020-12-03至今 4年202天 | 购买 定投 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 007818 | 指数基金 | 31.81% | 2019-09-03至今 5年294天 | 购买 定投 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 007817 | 指数基金 | 34.24% | 2019-09-03至今 5年294天 | 购买 定投 |
国泰黄金ETF联接C | 004253 | 指数基金 | 158.11% | 2017-05-02至今 8年53天 | 购买 定投 |
国泰中证申万证券行业指数A | 501016 | 指数基金 | 15.93% | 2017-04-27至今 8年58天 | 购买 定投 |
国泰国证航天军工指数A | 501019 | 指数基金 | 15.69% | 2017-03-29至今 8年87天 | 购买 定投 |
国泰黄金ETF联接A | 000218 | 指数基金 | 182.35% | 2016-04-13至今 9年72天 | 购买 定投 |
国泰中证计算机主题ETF联接A | 160224 | 指数基金 | -17.01% | 2015-03-26至今 10年91天 | 购买 定投 |
国泰上证180金融ETF联接A | 020021 | 指数基金 | 165.51% | 2014-01-13至今 11年163天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.20% | |
50万元≤ M <100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |