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首页 基金产品 广发全球精选股票(QDII)A

广发全球精选股票(QDII)A

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广发全球精选股票(QDII)A(270023)

中高风险
海外基金
最新净值(2026-04-02)
-1.60%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.60%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:精选美股科技龙头

  • 基金名称: 广发全球精选股票(QDII)A
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 李耀柱
  • 成立日期: 2010-08-18
  • 基金全称: 广发全球精选股票型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 广发基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准: 60%×人民币计价的MSCI全球指数(MSCI World Index)+40%×人民币计价的恒生指数
  • 基金代码: 270023
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。

投资组合范围

本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 具体投资范围包括:股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等;现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,其中投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%。 如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

1135585.97

84.009%
银行存款和清算备付金

242819.10

17.963%
其他资产

14657.77

1.084%
基金投资

3837.34

0.284%
合计

1396900.18

103.341%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
信息技术

605313.36

44.78%
非日常生活消费品

149706.09

11.08%
通讯业务

136051.55

10.06%
工业

64309.60

4.76%
日常消费品

55640.72

4.12%
金融

38070.54

2.82%
公用事业

30054.08

2.22%
原材料

23209.94

1.72%
医疗保健

15467.01

1.14%
能源

12245.54

0.91%
房地产

5517.54

0.41%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 GOOG US 谷歌-C 6.48
2 NVDA US 英伟达 5.67
3 AAPL US 苹果 4.93
4 AVGO US 博通 4.44
5 AMZN US 亚马逊 3.71
6 LITE US LumentumHoldings,Inc. 3.64
7 MSFT US 微软 3.41
8 PM US 菲利普莫里斯 2.79
9 SNDK US SandiskCorporation 2.71
10 TSLA US 特斯拉 2.62
11 GOOGL US 谷歌-A 0.03

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 李耀柱
李耀柱

李耀柱

(该基金到任时间 : 2021-04-07 ; 从业时间 : 10年又111天)

李耀柱,男,中国籍,15年证券从业经历,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理,任广发国际资产管理有限公司投资总监。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理,曾任国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理。2015年12月17日至2020年2月14日,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2019年4月12日,担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年11月9日,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月9日起,担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日,担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日起至2020年9月25日,担任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日至2025年1月3日,担任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日,担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日,担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2019年4月12日,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2019年5月27日至2020年7月31日,担任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起至2021年2月1日,担任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起至2022年9月26日,担任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起,担任广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日起至2022年9月26日,担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起至2025年9月26日,担任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年4月7日起,担任广发全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2025年1月3日,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日至2026年3月5日,担任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起,担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日至2026年3月5日,担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日至2026年3月19日,担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发沪港深新机遇股票 001764 股票基金 29.19% 2025-02-12至今 , 1年52天 购买 定投
广发全球精选股票(QDII)C 021277 海外基金 44.09% 2024-04-18至今 , 1年352天 购买 定投
广发沪港深价值成长混合C 011638 混合基金 -0.40% 2021-06-22至今 , 4年288天 购买 定投
广发沪港深价值成长混合A 011637 混合基金 1.56% 2021-06-22至今 , 4年288天 购买 定投
广发全球精选股票(QDII)A 270023 海外基金 43.85% 2021-04-07至今 , 4年364天 购买 定投
广发沪港深新起点股票C 010024 股票基金 13.47% 2020-09-22至今 , 5年196天 购买 定投
广发港股通成长精选股票C 009897 股票基金 -37.61% 2020-09-10至今 , 5年208天 购买 定投
广发港股通成长精选股票A 009896 股票基金 -36.16% 2020-09-10至今 , 5年208天 购买 定投
广发沪港深新起点股票A 002121 股票基金 118.52% 2016-11-09至今 , 9年149天 购买 定投

最新投资策略

本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建,注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证券市场走势的综合分析,并强调公司品质与成长性的结合,由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的投资比例,并通过自下而上的个股精选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。 本基金的股票资产及其它权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具的比例5%-40%。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.60%
100万元≤ M <500万元 1.00%
500万元≤ M <1000万元 0.50%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.30%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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