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安信宝利债券(LOF)D

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

安信宝利债券(LOF)D(167501)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-28)
-0.11%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 安信宝利债券(LOF)D
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 宛晴,张睿
  • 成立日期: 2013-07-24
  • 基金全称: 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)D类
  • 基金管理人: 安信基金管理有限责任公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准: 中债综合指数
  • 基金代码: 167501
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股的申购或增发,以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金各类资产投资比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

16479.32

96.472%
买入返售金融资产

1052.00

6.159%
银行存款和清算备付金

95.55

0.559%
其他资产

18.63

0.109%
合计

17645.50

103.299%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 宛晴
  • 张睿
宛晴

宛晴

(该基金到任时间 : 2022-06-23 ; 从业时间 : 4年又291天)

宛晴,女,中国籍,12年证券从业经历,工商管理硕士。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部交易员、交易主管、投资经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日至2022年10月29日,担任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起至2023年1月20日,担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年12月16日起至2025年10月9日,担任安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起,担任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年11月22日起至2025年12月31日,担任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起,担任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起,担任安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起,担任安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起,担任安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
安信永泽一年定期开放债券 016734 债券基金 2.19% 2024-06-04至今 , 1年330天 购买 定投
安信宝利债券(LOF)E 018952 债券基金 8.37% 2023-08-02至今 , 2年272天 购买 定投
安信宝利债券(LOF)D 167501 债券基金 11.07% 2022-06-23至今 , 3年312天 购买 定投

最新投资策略

本基金的债券投资主要将采用信用策略,同时辅以利率策略、收益率策略、回购策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过信用分析和对信用利差趋势的判断,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

张睿

张睿

(该基金到任时间 : 2022-11-22 ; 从业时间 : 4年又264天)

张睿,男,中国籍,18年证券从业经历,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年10月29日,担任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日,担任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年6月18日,担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日,担任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日至2026年1月22日,担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2025年8月19日,担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日至2024年1月16日,担任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月22日至2024年6月4日,担任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起至2024年4月25日,担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起,担任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起至2025年12月31日,担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任安信锦顺利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起,担任安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月8日起,担任安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 债券基金 8.37% 2023-08-02至今 , 2年272天 购买 定投
安信宝利债券(LOF)D 167501 债券基金 10.64% 2022-11-22至今 , 3年160天 购买 定投
安信华享纯债债券C 015448 债券基金 7.25% 2022-11-22至今 , 3年160天 购买 定投
安信华享纯债债券A 015447 债券基金 7.53% 2022-11-22至今 , 3年160天 购买 定投
安信浩盈6个月持有期混合A 010408 混合基金 13.56% 2022-03-01至今 , 4年61天 购买 定投

最新投资策略

本基金的债券投资主要将采用信用策略,同时辅以利率策略、收益率策略、回购策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过信用分析和对信用利差趋势的判断,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.40%
500万元≤ M <1000万元 0.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

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