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中欧纯债C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧纯债C(166016)

中低风险
债券基金

4.01%

最近一年收益率
最新净值(2025-05-22)
0.00%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债性纯粹,风格稳健

  • 基金名称: 中欧纯债C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 闫沛贤
  • 成立日期: 2013-01-31
  • 基金全称: 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)C类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 166016
  • 基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

1624727.79

99.220%
银行存款和清算备付金

10531.39

0.640%
其他资产

2264.46

0.140%
合计

1637523.64

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 闫沛贤
闫沛贤

闫沛贤

(该基金到任时间 : 2025-05-21 ; 从业时间 : 10年又253天)

闫沛贤,男,中国籍,17年证券从业经历,英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。历任英国国家航空公司软件工程师,2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部交易员,北京银行资金交易部交易员,担任债券交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司,任基金经理,现任公司总经理助理兼固定收益部总监、2013年10月21日至2021年1月29日,担任中加货币市场基金的基金经理、自2014年3月24日起至2024年5月9日,担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月17日至2016年12月23日,担任中加纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日至2024年6月28日,担任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月28日至2024年6月28日,担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日至2018年6月22日,担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月13日至2021年11月15日,担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年11月23日,担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月8日至2021年11月15日,担任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月13日至2019年12月30日,担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起至2024年5月6日,担任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2022年11月8日,担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日至2024年6月28日,担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起至2024年6月6日,担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日至2024年6月28日,担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月13日至2024年6月28日,担任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧纯债C 166016 债券基金 -0.04% 2025-05-21至今 2天 购买 定投
中欧纯债E 002592 债券基金 -0.04% 2025-05-21至今 2天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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