
推荐理由:债性纯粹,风格稳健
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 1624727.79 |
99.220% |
银行存款和清算备付金 | 10531.39 |
0.640% |
其他资产 | 2264.46 |
0.140% |
合计 | 1637523.64 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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闫沛贤,男,中国籍,17年证券从业经历,英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。历任英国国家航空公司软件工程师,2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部交易员,北京银行资金交易部交易员,担任债券交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司,任基金经理,现任公司总经理助理兼固定收益部总监、2013年10月21日至2021年1月29日,担任中加货币市场基金的基金经理、自2014年3月24日起至2024年5月9日,担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月17日至2016年12月23日,担任中加纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日至2024年6月28日,担任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月28日至2024年6月28日,担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日至2018年6月22日,担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月13日至2021年11月15日,担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年11月23日,担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月8日至2021年11月15日,担任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月13日至2019年12月30日,担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起至2024年5月6日,担任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2022年11月8日,担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日至2024年6月28日,担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起至2024年6月6日,担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日至2024年6月28日,担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月13日至2024年6月28日,担任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧纯债C | 166016 | 债券基金 | -0.04% | 2025-05-21至今 2天 | 购买 定投 |
中欧纯债E | 002592 | 债券基金 | -0.04% | 2025-05-21至今 2天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |