推荐理由:债性纯粹,风格稳健
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 845925.56 |
97.420% |
其他资产 | 16491.02 |
1.900% |
银行存款和清算备付金 | 5881.63 |
0.680% |
合计 | 868298.22 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|
周锦程,男,中国籍,13年证券从业经历,复旦大学西方经济学硕士,曾任德邦证券股份有限公司研究员、债券交易员、债券研究员和债券投资经理(2011.07-2016.11)。2016年11月加入浙商基金管理有限公司,任固定收益部总经理助理,固定收益部基金经理(2016.11-2022.09)。2022年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日,担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2017年10月19日,担任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日,担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2022年9月29日,担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日,担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日,担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日,担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月19日至2019年9月17日,担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2018年2月23日,担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2019年4月24日,担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2022年9月29日,担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月24日起至2022年9月9日,担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2019年9月17日,担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2021年3月1日,担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年2月25日,担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日,担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日,担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2022年9月29日,担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起至2021年2月25日,担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2022年9月28日,担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日,担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日起至2022年9月29日,担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2022年9月29日,担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月29日至2022年9月26日,担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起至2022年9月29日,担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月26日起,担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月26日起,担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起,担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起至2024年7月15日,担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起,担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起,担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起,担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起,担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起,担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起,担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧诚悦债券C | 022265 | 债券基金 | 1.00% | 2024-10-08至今 39天 | 购买 定投 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 021840 | 债券基金 | 0.90% | 2024-08-15至今 93天 | 购买 定投 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 021839 | 债券基金 | 0.88% | 2024-08-15至今 93天 | 购买 定投 |
中欧兴利债券C | 012897 | 债券基金 | 0.70% | 2024-07-15至今 124天 | 购买 定投 |
中欧兴利债券A | 001776 | 债券基金 | 0.80% | 2024-07-15至今 124天 | 购买 定投 |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 013283 | 债券基金 | 1.42% | 2024-05-16至今 184天 | 购买 定投 |
中欧中债0-3年政金债指数C | 020373 | 债券基金 | 3.21% | 2024-01-24至今 297天 | 购买 定投 |
中欧中债0-3年政金债指数A | 020372 | 债券基金 | 3.35% | 2024-01-24至今 297天 | 购买 定投 |
中欧诚悦债券A | 019123 | 债券基金 | 4.69% | 2024-01-10至今 311天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券C | 004729 | 债券基金 | 4.76% | 2024-01-10至今 311天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券A | 004728 | 债券基金 | 4.87% | 2024-01-10至今 311天 | 购买 定投 |
中欧增强回报债券A | 166008 | 债券基金 | 6.94% | 2023-05-26至今 1年175天 | 购买 定投 |
中欧增强回报债券C | 007446 | 债券基金 | 6.32% | 2023-05-26至今 1年175天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券C | 005420 | 债券基金 | 4.90% | 2023-05-26至今 1年175天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券A | 005419 | 债券基金 | 5.64% | 2023-05-26至今 1年175天 | 购买 定投 |
中欧增强回报债券E | 001889 | 债券基金 | 7.00% | 2023-05-26至今 1年175天 | 购买 定投 |
中欧纯债C | 166016 | 债券基金 | 6.33% | 2023-04-28至今 1年203天 | 购买 定投 |
中欧纯债E | 002592 | 债券基金 | 6.91% | 2023-04-28至今 1年203天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 |
---|
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |