
推荐理由:混合基金,中等风险
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券回购、同业存单、银行存款等货币市场工具、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 4576.19 |
86.560% |
银行存款和清算备付金 | 310.40 |
5.870% |
固定收益投资 | 281.90 |
5.330% |
其他资产 | 118.45 |
2.240% |
合计 | 5286.93 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 2101.87 |
40.47% |
金融业 | 1181.82 |
22.75% |
非日常生活消费品 | 313.74 |
6.04% |
采矿业 | 238.30 |
4.59% |
金融 | 157.71 |
3.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.97 |
2.48% |
建筑业 | 118.77 |
2.29% |
日常消费品 | 82.09 |
1.58% |
交通运输、仓储和邮政业 | 71.72 |
1.38% |
科学研究和技术服务业 | 70.69 |
1.36% |
信息技术 | 50.95 |
0.98% |
卫生和社会工作 | 31.82 |
0.61% |
租赁和商务服务业 | 15.55 |
0.30% |
农、林、牧、渔业 | 6.72 |
0.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.86 |
0.07% |
批发和零售业 | 1.61 |
0.03% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 3.37 |
2 | 00388 | 香港交易所 | 2.28 |
3 | 600522 | 中天科技 | 2.08 |
4 | 002568 | 百润股份 | 1.81 |
5 | 03998 | 波司登 | 1.61 |
6 | 02367 | 巨子生物 | 1.58 |
7 | 002415 | 海康威视 | 1.49 |
8 | 600176 | 中国巨石 | 1.17 |
9 | 601138 | 工业富联 | 1.16 |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.16 |
钱亚婷,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起,担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起,担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日,担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起,担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日,担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起,担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起,担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起,担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧上证科创板综合指数增强C | 024360 | 指数基金 | -0.22% | 2025-07-22至今 13天 | 购买 定投 |
中欧上证科创板综合指数增强A | 024359 | 指数基金 | -0.21% | 2025-07-22至今 13天 | 购买 定投 |
中欧中证A500指数增强C | 022675 | 指数基金 | 8.31% | 2024-12-30至今 217天 | 购买 定投 |
中欧中证A500指数增强A | 022674 | 指数基金 | 8.57% | 2024-12-30至今 217天 | 购买 定投 |
中欧半导体产业股票发起C | 019764 | 股票基金 | 19.64% | 2023-11-21至今 1年257天 | 购买 定投 |
中欧半导体产业股票发起A | 019759 | 股票基金 | 20.63% | 2023-11-21至今 1年257天 | 购买 定投 |
中欧中证500指数增强E | 019694 | 指数基金 | 28.37% | 2023-11-01至今 1年277天 | 购买 定投 |
中欧沪深300指数增强E | 019656 | 指数基金 | 18.09% | 2023-11-01至今 1年277天 | 购买 定投 |
中欧国证2000指数增强C | 018664 | 指数基金 | 25.08% | 2023-07-18至今 2年18天 | 购买 定投 |
中欧国证2000指数增强A | 018663 | 指数基金 | 26.62% | 2023-07-18至今 2年18天 | 购买 定投 |
中欧中证1000指数增强C | 017920 | 指数基金 | 11.32% | 2023-03-02至今 2年156天 | 购买 定投 |
中欧中证1000指数增强A | 017919 | 指数基金 | 12.95% | 2023-03-02至今 2年156天 | 购买 定投 |
中欧小盘成长混合C | 015881 | 混合基金 | 38.67% | 2022-06-28至今 3年38天 | 购买 定投 |
中欧小盘成长混合A | 015880 | 混合基金 | 41.26% | 2022-06-28至今 3年38天 | 购买 定投 |
中欧中证500指数增强C | 015454 | 指数基金 | 12.90% | 2022-05-06至今 3年91天 | 购买 定投 |
中欧中证500指数增强A | 015453 | 指数基金 | 15.11% | 2022-05-06至今 3年91天 | 购买 定投 |
中欧沪深300指数增强C | 015388 | 指数基金 | -2.10% | 2022-03-29至今 3年129天 | 购买 定投 |
中欧沪深300指数增强A | 015387 | 指数基金 | -0.11% | 2022-03-29至今 3年129天 | 购买 定投 |
中欧互通精选混合A | 166007 | 混合基金 | -9.07% | 2021-11-03至今 3年275天 | 购买 定投 |
中欧互通精选E | 001884 | 混合基金 | -9.47% | 2021-11-03至今 3年275天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |