APP下载
微信公众号
推荐理由：谢治宇匠心之作，高人气绩优基
本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票及存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 2019098.17 |
92.519% |
| 固定收益投资 | 129126.24 |
5.917% |
| 银行存款和清算备付金 | 34683.94 |
1.589% |
| 其他资产 | 20239.75 |
0.927% |
| 合计 | 2203148.10 |
100.953% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1654953.22 |
75.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179654.41 |
8.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73654.22 |
3.37% |
| 批发和零售业 | 40403.56 |
1.85% |
| 采矿业 | 34681.70 |
1.59% |
| 建筑业 | 22798.99 |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 7381.39 |
0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 5570.66 |
0.26% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 9.63 |
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 8.18 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 7.49 |
| 4 | 688099 | 晶晨股份 | 6.92 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 5.89 |
| 6 | 688525 | 佰维存储 | 4.68 |
| 7 | 688008 | 澜起科技 | 4.56 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 2.38 |
| 9 | 688072 | 拓荆科技 | 2.09 |
| 10 | 688120 | 华海清科 | 1.95 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
谢治宇，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日，担任兴全合润分级混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日，担任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日，代任兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起，担任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任兴全合润混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合宜灵活配置混合(LOF)C | 005491 | 混合基金 | 55.24% | 2020-02-13至今 ， 6年54天 | 购买 定投 |
| 兴全合宜灵活配置混合(LOF)A | 163417 | 混合基金 | 95.54% | 2018-01-23至今 ， 8年75天 | 购买 定投 |
| 兴全合润混合(LOF)A | 163406 | 混合基金 | 723.24% | 2013-01-29至今 ， 13年70天 | 购买 定投 |
本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 本基金认为股票的瞬时市场价格受公司经营情况、证券市场供求变化等诸多因素影响，但在一定的时期内，每一只股票都有其合理的价格区间，同时，这一价格区间还将表现出时变性。 对于存托凭证投资，依照上述上市交易的股票选择策略执行。 本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资，主要运用的投资策略为：正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.20% | |
| 50万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
