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首页 基金产品 易方达岁丰添利债券(LOF)A

易方达岁丰添利债券(LOF)A

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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-05-19)
0.07%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:连续十年 年年正收益

  • 基金名称: 易方达岁丰添利债券(LOF)A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 张凯頔,胡剑
  • 成立日期: 2010-11-09
  • 基金全称: 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准: 中债新综合财富指数
  • 基金代码: 161115
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(含存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的40%,权益类资产的比例不高于基金资产的20%。开放期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的信用债券为企业债、短期融资券、公司债、金融债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

1625745.62

111.627%
权益类投资

11203.77

0.769%
其他资产

5664.60

0.389%
银行存款和清算备付金

4812.58

0.330%
合计

1647426.57

113.116%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

6243.92

0.43%
金融业

4958.47

0.34%
采矿业

1.38

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000703 恒逸石化 0.39
2 600918 中泰证券 0.34
3 000100 TCL科技 0.04
4 001257 盛龙股份 0.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张凯頔
  • 胡剑
张凯頔

张凯頔

(该基金到任时间 : 2022-07-06 ; 从业时间 : 3年又319天)

张凯頔,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;易方达基金管理有限公司债券交易员。自2016年3月16日起,担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2016年3月16日至2022年7月5日,担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月16日起,担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月16日起,担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月16日起至2019年2月19日担任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年5月7日至2023年9月22日,担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月15日起,担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月10日至2023年9月22日,担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月10日至2022年8月30日,担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。2020年3月31日起,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2016年3月16日至2019年9月10日,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月15日起,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月15日起,担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年2月10日至2022年5月25日,担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年2月10日至2022年5月20日,担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年2月10日至2022年5月20日,担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月10日起,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月10日起,担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月15日起,担任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月15日起,担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月15日起,担任易方达稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月9日至2022年5月31日,担任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年7月24日起,担任易方达稳健增利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月11日起,担任易方达稳健添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月31日起,担任易方达稳健回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月6日起,担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月16日至2019年7月23日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2016年9月9日至2021年2月11日,担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理助理。自2026年4月30日起,担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2026年4月30日起,代任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达岁丰添利债券C 017156 债券基金 10.16% 2022-11-07至今 , 3年196天 购买 定投
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 债券基金 12.53% 2022-07-06至今 , 3年320天 购买 定投

最新投资策略

本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2)基于对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响;3)基于可转换债券发行公司的基本面,债券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定收益因素,以及期权定价模型,对可转换债券进行定价分析并制定相关投资策略;4)基于对新股(含增发股)发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股(含增发股)申购的收益率以及风险;5)基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。

胡剑

胡剑

(该基金到任时间 : 2019-01-04 ; 从业时间 : 14年又84天)

胡剑,男,中国籍,19年证券从业经历,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。2006年7月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理。自2012年11月8日至2014年3月29日,担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日,担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日,担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月30日至2015年3月14日,担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2012年2月29日起,担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月24日至2024年6月4日,担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月17日至2014年8月18日,担任易方达裕惠回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月18日起,担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日,担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月12日至2018年2月10日,担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月7日至2019年9月18日,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日起至2020年6月9日,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2021年6月9日,担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2019年7月3日,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日至2019年7月3日,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年7月3日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2019年10月17日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年8月3日,担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年1月4日起,担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月4日起至2024年9月21日,担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2024年9月21日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起,担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月2日起至2022年6月9日,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日至2022年5月17日,担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2022年6月18日,担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起至2022年9月8日,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2021年9月11日,担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年6月30日起至2024年9月21日,担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起,担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达岁丰添利债券C 017156 债券基金 10.16% 2022-11-07至今 , 3年196天 购买 定投
易方达高等级信用债债券C 000148 债券基金 8.01% 2022-04-29至今 , 4年23天 购买 定投
易方达高等级信用债债券A 000147 债券基金 9.80% 2022-04-29至今 , 4年23天 购买 定投
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 债券基金 57.74% 2019-01-04至今 , 7年139天 购买 定投
易方达稳健收益债券B 110008 债券基金 191.68% 2012-02-29至今 , 14年85天 购买 定投
易方达稳健收益债券A 110007 债券基金 179.45% 2012-02-29至今 , 14年85天 购买 定投

最新投资策略

本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2)基于对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响;3)基于可转换债券发行公司的基本面,债券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定收益因素,以及期权定价模型,对可转换债券进行定价分析并制定相关投资策略;4)基于对新股(含增发股)发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股(含增发股)申购的收益率以及风险;5)基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.40%
500万元≤ M <1000万元 0.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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