
推荐理由:紧密跟踪上证中盘指数,捕捉多元机会
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益 水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金为上证中盘ETF的联接基金,主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准 的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。
本基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 18473.48 |
94.080% |
银行存款和清算备付金 | 1110.29 |
5.650% |
其他资产 | 52.84 |
0.270% |
合计 | 19636.60 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|
刘树荣,男,中国籍,18年证券从业经历,经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理助理。2017年5月11日至2017年7月17日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2017年5月11日至2017年7月17日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2017年7月18日至2021年1月1日,担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年7月18日起,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2020年12月3日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2020年8月7日,担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年9月20日,担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年10月21日起,担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年10月8日起,担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年3月20日起,担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起,担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年4月28日至2021年9月15日,担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年4月29日至2021年9月17日,担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起,担任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年11月26日起至2025年4月3日,担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起,担任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起至2025年4月10日,担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月28日起,担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起,担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日起至2025年4月3日,担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月20日起,担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月22日起,担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月6日起,担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月16日起,担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2024年5月18日起,担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月20日起,担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2025年1月18日起,担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年4月11日起,担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 指数基金 | 20.57% | 2023-03-20至今 2年39天 | 购买 定投 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 指数基金 | 21.34% | 2023-03-20至今 2年39天 | 购买 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 指数基金 | 25.38% | 2019-10-21至今 5年190天 | 购买 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 指数基金 | 26.09% | 2019-10-21至今 5年190天 | 购买 定投 |
易方达上证中盘ETF联接 | 110021 | 指数基金 | 61.05% | 2018-08-11至今 6年261天 | 购买 定投 |
易方达中证万得并购重组指数 | 161123 | 指数基金 | -2.79% | 2017-07-18至今 7年285天 | 购买 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 指数基金 | 17.50% | 2017-07-18至今 7年285天 | 购买 定投 |
易方达深证100ETF联接 | 110019 | 指数基金 | 21.84% | 2017-07-18至今 7年285天 | 购买 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 指数基金 | 15.25% | 2017-07-18至今 7年285天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.10% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |