推荐理由:债券基金,中低风险
在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
本基金主要投资固定收益类品种,投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资的比例不超过基金资产的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 2457.75 |
87.229% |
| 权益类投资 | 548.67 |
19.473% |
| 银行存款和清算备付金 | 53.95 |
1.915% |
| 买入返售金融资产 | 22.00 |
0.781% |
| 其他资产 | 4.88 |
0.173% |
| 合计 | 3087.25 |
109.571% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 497.29 |
17.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.81 |
1.09% |
| 采矿业 | 8.78 |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.87 |
0.24% |
| 金融业 | 4.92 |
0.17% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 2.83 |
| 2 | 000338 | 潍柴动力 | 1.66 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 1.21 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 1.00 |
| 5 | 002384 | 东山精密 | 0.95 |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 0.80 |
| 7 | 605117 | 德业股份 | 0.75 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 0.70 |
| 9 | 300757 | 罗博特科 | 0.68 |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 0.59 |
杨哲,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司。自2018年6月11日起,担任长盛可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2018年12月26日,担任长盛同禧债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2020年7月24日,担任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2023年10月30日,担任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。自2020年7月24日至2021年8月31日,担任长盛盛杰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日至2021年7月7日,代任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起,担任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日至2024年8月22日,担任长盛安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任长盛稳怡添利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长盛稳怡添利债券C | 007834 | 债券基金 | 25.30% | 2024-06-04至今 , 1年345天 | 购买 定投 |
| 长盛稳怡添利债券A | 007833 | 债券基金 | 26.31% | 2024-06-04至今 , 1年345天 | 购买 定投 |
| 长盛积极配置债券A | 080003 | 债券基金 | 19.77% | 2021-11-02至今 , 4年195天 | 购买 定投 |
| 长盛可转债债券C | 003511 | 债券基金 | 82.86% | 2018-06-11至今 , 7年340天 | 购买 定投 |
| 长盛可转债债券A | 003510 | 债券基金 | 85.36% | 2018-06-11至今 , 7年340天 | 购买 定投 |
本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 0.60% | |
| 50万元≤ M <200万元 | 0.40% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 0.80% | |
| 50万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.30% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.20% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |