推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金投资组合中股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券的比例合计占基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产(含境内上市仅投资A股的ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 127206.22 |
101.338% |
| 权益类投资 | 20440.97 |
16.284% |
| 其他资产 | 1186.40 |
0.945% |
| 银行存款和清算备付金 | 312.21 |
0.249% |
| 合计 | 149145.80 |
118.816% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16624.34 |
13.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1027.67 |
0.82% |
| 采矿业 | 584.32 |
0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495.56 |
0.39% |
| 信息技术 | 481.43 |
0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447.12 |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363.08 |
0.29% |
| 建筑业 | 165.93 |
0.13% |
| 金融业 | 106.50 |
0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.61 |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.42 |
0.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 1.25 |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 0.87 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 0.65 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 0.61 |
| 5 | 688002 | 睿创微纳 | 0.58 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 0.56 |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 0.53 |
| 8 | 600522 | 中天科技 | 0.49 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 0.38 |
| 10 | 002353 | 杰瑞股份 | 0.36 |
陈凯杨,男,中国籍,21年证券从业经历,研究生硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、固定收益总部现金管理组投资副总监。历任深圳发展银行股份有限公司债券交易员(2003.07-2005.07),博时基金管理有限公司债券交易员(2005.07-2008.07),长城基金管理有限公司投资经理(2008.07-2009.01),博时基金管理有限公司董事总经理兼固定收益投资一部投资总监、基金经理(2009.01-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,历任固定收益投资部行政负责人,现任固收投决会委员/投资总监/基金经理。2012年12月6日至2016年12月28日,担任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日至2015年9月11日,担任博时理财30天债券型证券投资基金的基金经理。自2013年10月22日起至2023年7月26日,担任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。自2013年6月26日至2016年12月15日,担任博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2020年5月13日,担任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2016年12月15日,担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日,担任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日,担任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日至2016年12月27日,担任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月27日,担任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月30日至2016年12月27日,担任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月6日至2016年12月15日,担任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年3月15日,担任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2016年12月27日,担任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日,担任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日,担任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2019年2月25日,担任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年7月20日,担任博时外服货币市场基金的基金经理。2015年6月30日至2016年12月15日,担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2016年12月15日,担任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月15日至2017年5月31日,担任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年5月8日,担任博时裕腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年8月11日,担任博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年7月14日,担任博时裕信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日至2020年5月13日,担任博时裕诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年5月28日,担任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年3月15日,担任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2020年5月13日,担任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2017年5月8日,担任博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2017年5月8日,担任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2019年12月16日,担任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2017年5月8日,担任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年5月31日,担任博时裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年5月8日,担任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2017年12月30日,担任博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2020年5月13日,担任博时裕弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2019年8月19日,担任博时裕顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2020年5月13日,担任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年3月15日,担任博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2020年5月13日,担任博时裕泉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2023年7月28日,担任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月31日至2020年5月13日,担任博时合惠货币市场基金的基金经理。自2018年11月22日起至2022年12月6日,担任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月9日至2021年10月27日,担任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日至2020年5月13日,担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2021年3月18日,担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日,担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日,担任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日,担任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日,担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日,担任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日,担任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日,担任博时裕创纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日,担任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2023年9月1日,担任博时富乐纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月11日至2021年3月18日,担任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2023年9月1日,担任博时富信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2023年7月28日,担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2021年7月6日至2023年7月26日,担任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2023年7月26日,担任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2023年9月1日,担任博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日至2023年9月15日,担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起,担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起,担任中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起,担任中欧稳健添悦债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起,担任中欧添瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2026年7月21日起,担任中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒益稳健180天混合A | 027739 | 混合基金 | 1.66% | 2026-07-21至今 , 34天 | 购买 定投 |
| 中欧添瑞债券A | 026204 | 债券基金 | 0.19% | 2026-03-17至今 , 160天 | 购买 定投 |
| 中欧稳健添悦债券C | 024967 | 债券基金 | -0.36% | 2026-01-23至今 , 213天 | 购买 定投 |
| 中欧稳健添悦债券A | 024966 | 债券基金 | -0.12% | 2026-01-23至今 , 213天 | 购买 定投 |
| 中欧稳航90天持有期债券C | 023541 | 债券基金 | 1.20% | 2025-04-24至今 , 1年122天 | 购买 定投 |
| 中欧稳航90天持有期债券A | 023540 | 债券基金 | 1.47% | 2025-04-24至今 , 1年122天 | 购买 定投 |
| 中欧稳鑫180天持有期债券C | 018531 | 债券基金 | 7.89% | 2024-05-24至今 , 2年92天 | 购买 定投 |
| 中欧稳鑫180天持有期债券A | 018530 | 债券基金 | 8.26% | 2024-05-24至今 , 2年92天 | 购买 定投 |
| 中欧稳宁9个月持有期债券C | 012146 | 债券基金 | 9.23% | 2024-05-17至今 , 2年99天 | 购买 定投 |
| 中欧稳宁9个月持有期债券A | 012145 | 债券基金 | 10.10% | 2024-05-17至今 , 2年99天 | 购买 定投 |
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金、基金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型、计入权益类资产的混合型基金。 本基金通过主动管理与量化选股相结合的方式,精选价值被低估的优质个股,在主动管理方面,本基金注重对于个股的研究,包括:对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,筛选能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 本基金信用债投资比例为:1)本基金投资于评级为AAA及以上的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%;2)本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.30% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.30% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |