推荐理由:指数基金,中高风险
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 123710.05 |
93.242% |
| 固定收益投资 | 5415.23 |
4.082% |
| 其他资产 | 2589.00 |
1.951% |
| 银行存款和清算备付金 | 2545.37 |
1.919% |
| 权益类投资 | 2090.29 |
1.576% |
| 合计 | 136349.93 |
102.769% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688072 | 拓荆科技 | 0.17 |
| 2 | 688120 | 华海清科 | 0.17 |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 0.16 |
| 4 | 688361 | 中科飞测 | 0.12 |
| 5 | 688019 | 安集科技 | 0.12 |
| 6 | 688126 | 沪硅产业 | 0.11 |
| 7 | 688037 | 芯源微 | 0.11 |
| 8 | 688200 | 华峰测控 | 0.10 |
| 9 | 688234 | 天岳先进 | 0.07 |
| 10 | 688409 | 富创精密 | 0.05 |
杨斯琪,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2024年7月10日至2025年9月9日,担任华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起,担任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日至2025年12月18日,担任华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日至2025年9月9日,担任华夏创业板指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起,担任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月19日起至2025年12月18日,担任华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月7日起,担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起,担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月25日起,担任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起,担任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月24日起,担任华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月19日起,担任华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起,担任华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起,担任华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日,代任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日,代任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日,代任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年5月21日起,担任华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起,担任华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起,担任华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月2日起,担任华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月23日起,担任华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月9日起,担任华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 024418 | 指数基金 | 61.84% | 2025-09-02至今 , 242天 | 购买 定投 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 024417 | 指数基金 | 62.05% | 2025-09-02至今 , 242天 | 购买 定投 |
| 华夏国证自由现金流ETF联接C | 023918 | 指数基金 | 31.80% | 2025-04-29至今 , 1年3天 | 购买 定投 |
| 华夏国证自由现金流ETF联接A | 023917 | 指数基金 | 32.06% | 2025-04-29至今 , 1年3天 | 购买 定投 |
| 华夏中证红利质量ETF联接C | 016441 | 指数基金 | 24.29% | 2024-11-25至今 , 1年158天 | 购买 定投 |
| 华夏中证红利质量ETF联接A | 016440 | 指数基金 | 24.83% | 2024-11-25至今 , 1年158天 | 购买 定投 |
| 华夏中证红利低波动ETF联接C | 021483 | 指数基金 | 11.18% | 2024-07-02至今 , 1年304天 | 购买 定投 |
| 华夏中证红利低波动ETF联接A | 021482 | 指数基金 | 11.58% | 2024-07-02至今 , 1年304天 | 购买 定投 |
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |