
推荐理由:混合基金,中风险
在力争控制投资组合风险的前提下,本基金重点投资于农业产业主题相关股票,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%;投资于本基金定义的“农业产业”主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
银行存款和清算备付金 | 523.07 |
50.390% |
权益类投资 | 514.83 |
49.590% |
其他资产 | 0.24 |
0.020% |
合计 | 1038.14 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002311 | 海大集团 | 9.73 |
2 | 002714 | 牧原股份 | 9.68 |
3 | 002299 | 圣农发展 | 6.04 |
4 | 300498 | 温氏股份 | 5.92 |
5 | 603477 | 巨星农牧 | 5.89 |
6 | 002891 | 中宠股份 | 4.58 |
7 | 300761 | 立华股份 | 2.90 |
8 | 603151 | 邦基科技 | 2.02 |
9 | 600598 | 北大荒 | 1.96 |
10 | 300138 | 晨光生物 | 0.95 |
成雨轩,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理、投资经理,现任基金经理。自2019年6月1日起,担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起,担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日,担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起,担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起,担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起,担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧农业产业混合发起C | 022522 | 混合基金 | 2.28% | 2024-12-17至今 138天 | 购买 定投 |
中欧农业产业混合发起A | 022521 | 混合基金 | 2.44% | 2024-12-17至今 138天 | 购买 定投 |
中欧品质消费C | 005621 | 股票基金 | -4.14% | 2023-06-30至今 1年309天 | 购买 定投 |
中欧品质消费A | 005620 | 股票基金 | -2.70% | 2023-06-30至今 1年309天 | 购买 定投 |
中欧消费主题C | 002697 | 股票基金 | -16.47% | 2023-06-30至今 1年309天 | 购买 定投 |
中欧消费主题A | 002621 | 股票基金 | -15.23% | 2023-06-30至今 1年309天 | 购买 定投 |
中欧远见两年定开混合A | 166025 | 混合基金 | 23.92% | 2019-06-01至今 5年339天 | 购买 定投 |
中欧远见两年定开混合C | 007101 | 混合基金 | 19.61% | 2019-06-01至今 5年339天 | 购买 定投 |
中欧时代智慧C | 005242 | 混合基金 | 82.00% | 2019-06-01至今 5年339天 | 购买 定投 |
中欧时代智慧A | 005241 | 混合基金 | 90.88% | 2019-06-01至今 5年339天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |