
推荐理由:指数基金,中风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 9021.59 |
94.250% |
银行存款和清算备付金 | 541.84 |
5.660% |
其他资产 | 8.85 |
0.090% |
合计 | 9572.28 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 5054.00 |
53.14% |
金融业 | 1609.02 |
16.92% |
采矿业 | 594.54 |
6.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408.10 |
4.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.62 |
3.52% |
交通运输、仓储和邮政业 | 230.66 |
2.43% |
租赁和商务服务业 | 210.20 |
2.21% |
科学研究和技术服务业 | 192.83 |
2.03% |
建筑业 | 131.96 |
1.39% |
农、林、牧、渔业 | 126.87 |
1.33% |
卫生和社会工作 | 64.40 |
0.68% |
房地产业 | 64.40 |
0.68% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.89 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 7.74 |
3 | 601318 | 中国平安 | 6.95 |
4 | 600036 | 招商银行 | 6.62 |
5 | 600900 | 长江电力 | 4.29 |
6 | 000333 | 美的集团 | 4.13 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 3.74 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 3.49 |
9 | 600030 | 中信证券 | 3.14 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.70 |
11 | 603400 | 华之杰 | 0.03 |
12 | 603124 | 江南新材 | 0.00 |
13 | 603210 | 泰鸿万立 | 0.00 |
14 | 603120 | 肯特催化 | 0.00 |
15 | 603271 | 永杰新材 | 0.00 |
赵子衡,男,中国籍,4年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2021年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2025年2月11日起,担任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起,担任中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起,担任中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 021874 | 指数基金 | -1.24% | 2025-09-11至今 , 8天 | 购买 定投 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 021873 | 指数基金 | -1.24% | 2025-09-11至今 , 8天 | 购买 定投 |
中欧国证通用航空产业指数发起C | 024349 | 指数基金 | 6.65% | 2025-06-25至今 , 86天 | 购买 定投 |
中欧国证通用航空产业指数发起A | 024348 | 指数基金 | 6.71% | 2025-06-25至今 , 86天 | 购买 定投 |
中欧中证A50指数C | 021890 | 指数基金 | 14.80% | 2025-02-11至今 , 220天 | 购买 定投 |
中欧中证A50指数A | 021889 | 指数基金 | 14.96% | 2025-02-11至今 , 220天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.30% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |