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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D

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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)

中风险
FOF型基金
最新净值(2024-04-26)
0.12%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:FOF型基金,中等风险

  • 基金名称: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
  • 基金类型: FOF型基金
  • 基金经理: 邓达
  • 成立日期: 2023-01-17
  • 基金全称: 中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)D类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 021121
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公募REITs);本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为0%-30%,其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不得超过基金资产的10%;投资于QDII基金和香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%。本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

899.31

84.100%
固定收益投资

134.38

12.570%
银行存款和清算备付金

18.54

1.730%
其他资产

17.13

1.600%
合计

1069.37

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 邓达
邓达

邓达

(该基金到任时间 : 2024-03-28 ; 从业时间 : 2年又48天)

中国人民大学金融学硕士,近6年险资资金管理经理,均衡配置,追求资产净值的长期回报。历任中国人寿养老保险股份有限公司年金投资经理助理(2012.08-2015.06),平安人寿保险股份有限公司战术投资部传统资产投资团队助理投资经理(2015.06-2018.05)。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 FOF型基金 0.62% 2024-03-28至今 37天 购买 定投
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 FOF型基金 0.65% 2024-03-28至今 37天 购买 定投
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 FOF型基金 0.60% 2024-03-27至今 38天 购买 定投
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 FOF型基金 0.63% 2024-03-27至今 38天 购买 定投
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020745 混合基金 7.19% 2024-02-06至今 88天 购买 定投
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 020734 FOF型基金 7.54% 2024-02-06至今 88天 购买 定投
中欧预见养老2040三年持有混合 018515 混合基金 3.08% 2023-11-14至今 172天 购买 定投
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 FOF型基金 -0.16% 2023-10-26至今 191天 购买 定投
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 FOF型基金 1.12% 2023-10-26至今 191天 购买 定投
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 017160 FOF型基金 -2.85% 2023-05-23至今 347天 购买 定投
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 FOF型基金 -9.63% 2023-04-10至今 1年25天 购买 定投
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 FOF型基金 -8.85% 2023-04-10至今 1年25天 购买 定投
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 016846 FOF型基金 -3.05% 2023-02-07至今 1年87天 购买 定投
中欧预见平衡养老三年持有混合发起 014403 FOF型基金 -3.18% 2023-01-18至今 1年107天 购买 定投
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 017685 FOF型基金 -8.45% 2022-12-30至今 1年126天 购买 定投
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 017686 FOF型基金 -6.78% 2022-12-29至今 1年127天 购买 定投
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 017318 FOF型基金 4.17% 2022-11-16至今 1年170天 购买 定投
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 008639 FOF型基金 3.86% 2022-03-17至今 2年49天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <200万元 0.60%
200万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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