
推荐理由:混合基金,中等风险
本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 1064.87 |
90.110% |
银行存款和清算备付金 | 101.81 |
8.610% |
其他资产 | 15.06 |
1.270% |
合计 | 1181.73 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 382.23 |
32.65% |
采矿业 | 117.82 |
10.06% |
通讯业务 | 114.66 |
9.79% |
金融业 | 78.20 |
6.68% |
非日常生活消费品 | 65.00 |
5.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.66 |
4.84% |
原材料 | 41.79 |
3.57% |
金融 | 39.53 |
3.38% |
科学研究和技术服务业 | 35.44 |
3.03% |
房地产业 | 33.33 |
2.85% |
房地产 | 29.08 |
2.48% |
医疗保健 | 24.00 |
2.05% |
信息技术 | 19.41 |
1.66% |
能源 | 15.38 |
1.31% |
日常消费品 | 10.52 |
0.90% |
批发和零售业 | 1.54 |
0.13% |
文化、体育和娱乐业 | 0.28 |
0.02% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.86 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 9.79 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 4.97 |
4 | 600031 | 三一重工 | 3.97 |
5 | 002517 | 恺英网络 | 3.92 |
6 | 000333 | 美的集团 | 3.89 |
7 | 600522 | 中天科技 | 3.27 |
8 | 601601 | 中国太保 | 3.13 |
9 | 002568 | 百润股份 | 2.93 |
10 | 002142 | 宁波银行 | 2.78 |
叶培培,女,中国籍,17年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任联合利华(上海)财务管理培训生(2006.7-2007.10),上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监(2007.11-2015.7),太平洋资产管理有限责任公司投资经理(2015.8-2021.12)。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。自2023年12月12日起,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起,担任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年1月6日,担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起,担任中欧资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧资源精选混合发起C | 023037 | 混合基金 | -3.53% | 2025-01-21至今 103天 | 购买 定投 |
中欧资源精选混合发起A | 023036 | 混合基金 | -3.37% | 2025-01-21至今 103天 | 购买 定投 |
中欧产业优选混合发起C | 020475 | 混合基金 | 8.01% | 2023-12-27至今 1年129天 | 购买 定投 |
中欧产业优选混合发起A | 020474 | 混合基金 | 8.82% | 2023-12-27至今 1年129天 | 购买 定投 |
中欧嘉益一年持有混合C | 011709 | 混合基金 | 4.47% | 2023-12-12至今 1年144天 | 购买 定投 |
中欧嘉益一年持有混合A | 011708 | 混合基金 | 5.62% | 2023-12-12至今 1年144天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |