您的浏览器版本过低,为了更好的体验我们的服务,请升级浏览器版本或者点击下载Chrome浏览器 下载

您的登录已过期,请重新登录。登录过期的原因可能是您已通过其他方式登录,或者过长时间未操作界面等。如仍无法登录,可咨询中欧财富客服热线400-100-2666”

首页 基金产品 天弘悦利债券A

天弘悦利债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

天弘悦利债券A(019557)

中低风险
债券基金
最新净值(2025-05-30)
0.00%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.30%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,低风险

  • 基金名称: 天弘悦利债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 柴文婷,程仕湘
  • 成立日期: 2024-01-23
  • 基金全称: 天弘悦利债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 019557
  • 基金托管人: 北京银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

通过投资债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人获取稳健回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

投资组合范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:债券资产投资占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

8566.41

88.050%
其他资产

628.65

6.460%
银行存款和清算备付金

534.29

5.490%
合计

9729.36

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 柴文婷
  • 程仕湘
柴文婷

柴文婷

(该基金到任时间 : 2024-01-23 ; 从业时间 : 8年又54天)

柴文婷,女,中国籍,13年证券从业经历,北京大学金融学硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2011年7月至2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、交易员,现任基金经理。2017年4月10日至2020年2月26日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年6月3日起,担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起,担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起,担任天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2021年11月6日,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月19日至2021年10月22日,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起至2024年3月27日,担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日至2022年6月14日,担任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日起,担任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月2日起,担任天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起至2022年11月12日,担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月2日至2023年10月14日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起,担任天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年9月19日,担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起,担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月16日起,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月23日起,担任天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起,担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起,担任天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起至2024年8月21日,担任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月22日起,担任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起,拟任天弘稳兴债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘信益债券C 007741 债券基金 5.79% 2024-02-02至今 1年121天 购买 定投
天弘信益债券A 007740 债券基金 6.35% 2024-02-02至今 1年121天 购买 定投
天弘悦利债券C 019558 债券基金 3.13% 2024-01-23至今 1年131天 购买 定投
天弘悦利债券A 019557 债券基金 3.41% 2024-01-23至今 1年131天 购买 定投
天弘惠享一年定开债券发起 014452 债券基金 12.46% 2022-08-24至今 2年283天 购买 定投
天弘季季兴三个月定开债券发起C 008645 债券基金 25.67% 2019-12-17至今 5年169天 购买 定投
天弘季季兴三个月定开债券发起A 008644 债券基金 26.41% 2019-12-17至今 5年169天 购买 定投
天弘稳利定开债B 000245 债券基金 39.96% 2017-06-03至今 8年1天 购买 定投
天弘稳利定开债A 000244 债券基金 44.21% 2017-06-03至今 8年1天 购买 定投

最新投资策略

程仕湘

程仕湘

(该基金到任时间 : 2024-08-30 ; 从业时间 : 2年又121天)

程仕湘,男,中国籍,9年证券从业经历,金融学硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,现任基金经理。自2023年2月1日起,担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起,担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日至2024年8月22日,担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起,担任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起,担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起至2024年3月1日,担任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2024年3月2日起,担任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年3月13日起,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日至2024年8月29日,担任天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月26日起,担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起,担任天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘悦利债券C 019558 债券基金 1.35% 2024-08-30至今 276天 购买 定投
天弘悦利债券A 019557 债券基金 1.50% 2024-08-30至今 276天 购买 定投
天弘恒新混合C 011049 混合基金 3.57% 2024-03-26至今 1年68天 购买 定投
天弘恒新混合A 011048 混合基金 3.93% 2024-03-26至今 1年68天 购买 定投
天弘同利LOF C 164210 债券基金 2.57% 2024-03-02至今 1年92天 购买 定投
天弘同利债券(LOF)D 015661 债券基金 2.96% 2024-03-02至今 1年92天 购买 定投
天弘同利LOF E 009510 债券基金 2.95% 2024-03-02至今 1年92天 购买 定投
天弘安益债券D 020776 债券基金 4.56% 2024-02-22至今 1年101天 购买 定投
天弘招利短债C 016696 债券基金 5.67% 2023-02-01至今 2年122天 购买 定投
天弘招利短债A 016695 债券基金 5.89% 2023-02-01至今 2年122天 购买 定投
天弘安利短债C 010169 债券基金 5.71% 2023-02-01至今 2年122天 购买 定投
天弘安利短债A 010168 债券基金 5.96% 2023-02-01至今 2年122天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.30%
100万元≤ M <500万元 0.10%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.30%
100万元≤ M <500万元 0.10%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
马上开始
温馨提示
请阅读并同意以下条款
中欧财富客户服务及投诉渠道
400-100-2666
marketservice@zocaifu.com
中欧财富APP
                           权限详情 | 隐私政策
开发者:上海中欧财富基金销售有限公司
中欧财富微信
沪公网安备 31011502017042号 | 沪ICP备15050935号-12 | 电子营业执照 | ©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有(本站支持IPV6)
地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 邮编:200120 传真:021-33830351
新手福利
扫一扫
领取新手礼包
App下载
扫一扫
下载中欧财富APP
关注我们
扫一扫
关注微信公众号
TOP