推荐理由:跟踪纳斯达克100指数
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金可以投资香港市场,也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));港股通标的股票;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境内市场投资工具包括依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 288424.26 |
94.079% |
| 银行存款和清算备付金 | 16698.70 |
5.447% |
| 其他资产 | 2310.03 |
0.754% |
| 固定收益投资 | 2019.84 |
0.659% |
| 合计 | 309452.83 |
100.938% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
刘重杰,男,中国籍,15年证券从业经历,大学本科,学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。2018年5月5日至2020年1月2日,担任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月5日至2020年1月2日,担任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月28日起,担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起,担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日至2023年3月30日,担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2023年4月24日,担任招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起,担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2024年5月21日,担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至2022年3月5日,担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日起,担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日,担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起至2024年10月29日,担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日至2025年11月13日,担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2023年5月23日,担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年2月23日起,担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月17日起,担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月19日起,担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月18日至2024年6月8日,担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月24日起至2025年4月10日,担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起,担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月10日,担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月26日起,担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起,担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年3月12日起,担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起,担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年4月10日起,担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2026年2月10日起,担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证香港科技ETF联接(QDII)C | 021634 | 海外基金 | 2.52% | 2025-04-10至今 , 1年1天 | 购买 定投 |
| 招商中证香港科技ETF联接(QDII)A | 021633 | 海外基金 | 2.82% | 2025-04-10至今 , 1年1天 | 购买 定投 |
| 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 019547 | 海外基金 | 36.43% | 2023-11-29至今 , 2年134天 | 购买 定投 |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 014415 | 指数基金 | -16.64% | 2022-04-19至今 , 3年358天 | 购买 定投 |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 014414 | 指数基金 | -15.23% | 2022-04-19至今 , 3年358天 | 购买 定投 |
| 招商中证红利ETF联接C | 012644 | 指数基金 | 23.77% | 2022-02-23至今 , 4年48天 | 购买 定投 |
| 招商中证红利ETF联接A | 012643 | 指数基金 | 24.26% | 2022-02-23至今 , 4年48天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.80% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 1.00% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |