
推荐理由:指数基金,中高风险
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数成份股以及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册的上市股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、同业存单、债券回购、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 8232.83 |
83.910% |
银行存款和清算备付金 | 1082.76 |
11.040% |
其他资产 | 284.00 |
2.890% |
权益类投资 | 212.42 |
2.160% |
合计 | 9812.01 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.50 |
1.37% |
制造业 | 53.09 |
0.59% |
通讯业务 | 16.54 |
0.19% |
非日常生活消费品 | 15.36 |
0.17% |
信息技术 | 4.94 |
0.06% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 603019 | 中科曙光 | 0.59 |
2 | 688111 | 金山办公 | 0.33 |
3 | 600570 | 恒生电子 | 0.26 |
4 | 600588 | 用友网络 | 0.19 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.17 |
6 | 00700 | 腾讯控股 | 0.15 |
7 | 600845 | 宝信软件 | 0.15 |
8 | 600602 | 云赛智联 | 0.10 |
9 | 603881 | 数据港 | 0.08 |
10 | 688568 | 中科星图 | 0.07 |
祁世超,男,中国籍,9年证券从业经历,金融硕士。2014年6月至2015年9月嘉实远见科技(北京)有限公司(原嘉实博趣科技(北京)有限公司)产品经理、开发工程师;2015年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员,现任基金经理、基金经理助理。自2025年1月22日起,担任天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月7日起,担任天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 019171 | 指数基金 | -8.16% | 2025-02-14至今 115天 | 购买 定投 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 019170 | 指数基金 | -8.22% | 2025-02-14至今 115天 | 购买 定投 |
天弘中证细分化工指数发起C | 015897 | 指数基金 | -4.57% | 2025-02-14至今 115天 | 购买 定投 |
天弘中证细分化工指数发起A | 015896 | 指数基金 | -4.51% | 2025-02-14至今 115天 | 购买 定投 |
天弘中证人工智能C | 011840 | 指数基金 | -6.12% | 2025-02-14至今 115天 | 购买 定投 |
天弘中证人工智能A | 011839 | 指数基金 | -6.08% | 2025-02-14至今 115天 | 购买 定投 |
天弘中证新能源汽车C | 011513 | 指数基金 | -4.01% | 2025-02-14至今 115天 | 购买 定投 |
天弘中证新能源汽车A | 011512 | 指数基金 | -3.95% | 2025-02-14至今 115天 | 购买 定投 |
天弘中证智能汽车C | 010956 | 指数基金 | -9.52% | 2025-02-14至今 115天 | 购买 定投 |
天弘中证智能汽车A | 010955 | 指数基金 | -9.47% | 2025-02-14至今 115天 | 购买 定投 |
天弘国证绿色电力指数发起C | 017175 | 指数基金 | 4.55% | 2025-01-22至今 138天 | 购买 定投 |
天弘国证绿色电力指数发起A | 017174 | 指数基金 | 4.62% | 2025-01-22至今 138天 | 购买 定投 |
天弘中证机器人ETF发起联接C | 014881 | 指数基金 | 0.68% | 2025-01-22至今 138天 | 购买 定投 |
天弘中证机器人ETF发起联接A | 014880 | 指数基金 | 0.76% | 2025-01-22至今 138天 | 购买 定投 |
天弘中证光伏产业C | 011103 | 指数基金 | -10.78% | 2025-01-22至今 138天 | 购买 定投 |
天弘中证光伏产业A | 011102 | 指数基金 | -10.71% | 2025-01-22至今 138天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
---|
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |