推荐理由:指数基金,中高风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 11411.00 |
94.941% |
| 银行存款和清算备付金 | 720.23 |
5.992% |
| 其他资产 | 105.46 |
0.877% |
| 合计 | 12236.69 |
101.810% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
刘越洲,男,中国籍,5年证券从业经历,金融硕士。2020年11月起在易方达基金管理有限公司任职,现任基金经理、基金经理助理、研究员。自2025年7月12日起至2025年11月28日,担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月16日起,担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月16日起,担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年8月16日起至2025年11月28日,担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年8月16日起,担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年9月30日起,担任易方达中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月12日起,担任易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起,担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月20日起,担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起,担任易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月29日起,担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起,担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起,担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月29日起,担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月3日起,担任易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2026年4月3日起,担任易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理;
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 指数基金 | 2.74% | 2025-12-03至今 , 123天 | 购买 定投 |
| 易方达沪港深500ETF联接C | 020114 | 指数基金 | -3.93% | 2025-11-29至今 , 127天 | 购买 定投 |
| 易方达沪港深500ETF联接A | 020113 | 指数基金 | -3.84% | 2025-11-29至今 , 127天 | 购买 定投 |
| 易方达石油化工ETF联接C | 020105 | 指数基金 | 19.35% | 2025-11-29至今 , 127天 | 购买 定投 |
| 易方达石油化工ETF联接A | 020104 | 指数基金 | 19.46% | 2025-11-29至今 , 127天 | 购买 定投 |
| 易方达新能源ETF联接C | 019316 | 指数基金 | -3.96% | 2025-11-20至今 , 136天 | 购买 定投 |
| 易方达新能源ETF联接A | 019315 | 指数基金 | -3.86% | 2025-11-20至今 , 136天 | 购买 定投 |
| 易方达电信主题ETF联接C | 019142 | 指数基金 | 11.44% | 2025-11-20至今 , 136天 | 购买 定投 |
| 易方达电信主题ETF联接A | 019141 | 指数基金 | 11.56% | 2025-11-20至今 , 136天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |