
推荐理由:聚焦AI人工智能全产业链
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 139411.84 |
82.140% |
银行存款和清算备付金 | 26836.89 |
15.810% |
其他资产 | 3484.38 |
2.050% |
合计 | 169733.11 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 83668.49 |
54.79% |
信息技术 | 18280.93 |
11.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13759.69 |
9.01% |
非日常生活消费品 | 12845.52 |
8.41% |
通讯业务 | 10857.21 |
7.11% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 10.18 |
2 | 300502 | 新易盛 | 10.06 |
3 | 300476 | 胜宏科技 | 5.96 |
4 | 002463 | 沪电股份 | 5.62 |
5 | 300394 | 天孚通信 | 5.47 |
6 | 09868 | 小鹏汽车-W | 5.42 |
7 | 01024 | 快手-W | 5.00 |
8 | 06682 | 第四范式 | 4.93 |
9 | 300548 | 长芯博创 | 4.21 |
10 | 688521 | 芯原股份 | 3.62 |
冯炉丹,女,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。2016年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、投资经理、投顾代表、研究员,现任基金经理。自2021年10月14日起,担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任中欧数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧数字经济混合发起C | 018994 | 混合基金 | 104.45% | 2023-09-12至今 1年324天 | 购买 定投 |
中欧数字经济混合发起A | 018993 | 混合基金 | 106.74% | 2023-09-12至今 1年324天 | 购买 定投 |
中欧新蓝筹混合A | 166002 | 混合基金 | -2.26% | 2021-10-14至今 3年292天 | 购买 定投 |
中欧新蓝筹混合C | 004237 | 混合基金 | -5.19% | 2021-10-14至今 3年292天 | 购买 定投 |
中欧新蓝筹混合E | 001885 | 混合基金 | -2.26% | 2021-10-14至今 3年292天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |