APP下载
微信公众号
推荐理由：聚焦AI人工智能全产业链
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 10839.73 |
91.370% |
| 银行存款和清算备付金 | 913.79 |
7.700% |
| 其他资产 | 110.23 |
0.930% |
| 合计 | 11863.75 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 3092.09 |
26.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2898.68 |
24.81% |
| 非日常生活消费品 | 1607.74 |
13.76% |
| 信息技术 | 1197.94 |
10.26% |
| 通讯业务 | 1027.38 |
8.80% |
| 工业 | 410.16 |
3.51% |
| 金融 | 331.82 |
2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 273.93 |
2.35% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 9.29 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.80 |
| 3 | 688521 | 芯原股份 | 6.36 |
| 4 | 688608 | 恒玄科技 | 5.32 |
| 5 | 01686 | 新意网集团 | 4.20 |
| 6 | 688220 | 翱捷科技 | 3.81 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3.79 |
| 8 | 600589 | 大位科技 | 3.79 |
| 9 | 300378 | 鼎捷数智 | 3.66 |
| 10 | 02432 | 越疆 | 3.51 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
冯炉丹，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2016年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、投资经理、投顾代表、研究员，现任基金经理。自2021年10月14日起，担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任中欧数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧数字经济混合发起C | 018994 | 混合基金 | 43.16% | 2023-09-12至今 1年228天 | 购买 定投 |
| 中欧数字经济混合发起A | 018993 | 混合基金 | 44.54% | 2023-09-12至今 1年228天 | 购买 定投 |
| 中欧新蓝筹混合A | 166002 | 混合基金 | -21.55% | 2021-10-14至今 3年196天 | 购买 定投 |
| 中欧新蓝筹混合C | 004237 | 混合基金 | -23.74% | 2021-10-14至今 3年196天 | 购买 定投 |
| 中欧新蓝筹混合E | 001885 | 混合基金 | -21.56% | 2021-10-14至今 3年196天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
