推荐理由:指数基金,中等风险
本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)及其备选成份券(含存托凭证,下同)的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。标的指数:国证2000指数。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 9758.41 |
93.384% |
| 银行存款和清算备付金 | 595.45 |
5.698% |
| 其他资产 | 135.35 |
1.295% |
| 合计 | 10489.22 |
100.377% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7061.18 |
67.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1133.58 |
10.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 244.13 |
2.33% |
| 金融业 | 203.72 |
1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.16 |
1.91% |
| 建筑业 | 168.65 |
1.61% |
| 房地产业 | 150.99 |
1.44% |
| 批发和零售业 | 149.48 |
1.43% |
| 采矿业 | 121.02 |
1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.96 |
0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.16 |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 81.43 |
0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.63 |
0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.80 |
0.18% |
| 教育 | 8.47 |
0.08% |
| 综合 | 8.06 |
0.08% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300953 | 震裕科技 | 1.01 |
| 2 | 300358 | 楚天科技 | 0.92 |
| 3 | 688207 | 格灵深瞳 | 0.91 |
| 4 | 600458 | 时代新材 | 0.87 |
| 5 | 002824 | 和胜股份 | 0.86 |
| 6 | 301080 | 百普赛斯 | 0.86 |
| 7 | 301607 | 富特科技 | 0.86 |
| 8 | 300709 | 精研科技 | 0.84 |
| 9 | 002645 | 华宏科技 | 0.83 |
| 10 | 920261 | 一诺威 | 0.80 |
| 11 | 300428 | 立中集团 | 0.79 |
| 12 | 920375 | 派诺科技 | 0.77 |
| 13 | 603151 | 邦基科技 | 0.66 |
| 14 | 688479 | 友车科技 | 0.48 |
| 15 | 688391 | 钜泉科技 | 0.47 |
邓童,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现兼任投资经理。自2021年11月23日起,担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年12月2日起,担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起,担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起,担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2026年2月10日,担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起,担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日至2026年1月23日,担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起,担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2026年2月10日,担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起,担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月6日起,担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证A500指数增强C | 022671 | 指数基金 | 23.71% | 2025-04-23至今 , 347天 | 购买 定投 |
| 招商中证A500指数增强A | 022670 | 指数基金 | 24.06% | 2025-04-23至今 , 347天 | 购买 定投 |
| 招商安和债券C | 018680 | 债券基金 | 9.04% | 2023-09-12至今 , 2年206天 | 购买 定投 |
| 招商安和债券A | 018679 | 债券基金 | 10.14% | 2023-09-12至今 , 2年206天 | 购买 定投 |
| 招商国证2000指数增强C | 018787 | 指数基金 | 47.99% | 2023-08-01至今 , 2年248天 | 购买 定投 |
| 招商国证2000指数增强A | 018786 | 指数基金 | 49.58% | 2023-08-01至今 , 2年248天 | 购买 定投 |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 161724 | 指数基金 | 51.24% | 2021-12-02至今 , 4年125天 | 购买 定投 |
| 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 161715 | 指数基金 | 43.83% | 2021-12-02至今 , 4年125天 | 购买 定投 |
| 招商中证500指数增强C | 004193 | 指数基金 | 23.89% | 2021-11-23至今 , 4年134天 | 购买 定投 |
| 招商中证500指数增强A | 004192 | 指数基金 | 26.07% | 2021-11-23至今 , 4年134天 | 购买 定投 |
本基金作为增强指数型基金,以跟踪标的指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪误差的前提下,对基金资产进行合理配置。本基金其他主要投资策略包括:股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务投资策略。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |