推荐理由:混合基金,中风险
本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势,精选持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的红利精选主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 52524.27 |
81.280% |
| 买入返售金融资产 | 6800.00 |
10.523% |
| 银行存款和清算备付金 | 3580.69 |
5.541% |
| 固定收益投资 | 2024.26 |
3.133% |
| 其他资产 | 105.51 |
0.163% |
| 合计 | 65034.72 |
100.640% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9244.24 |
14.31% |
| 金融 | 8602.57 |
13.31% |
| 金融业 | 5741.37 |
8.88% |
| 能源 | 5412.18 |
8.38% |
| 采矿业 | 4138.27 |
6.40% |
| 非日常生活消费品 | 3615.06 |
5.59% |
| 批发和零售业 | 3479.08 |
5.38% |
| 建筑业 | 2969.76 |
4.60% |
| 原材料 | 2600.96 |
4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2072.10 |
3.21% |
| 工业 | 1653.42 |
2.56% |
| 通讯业务 | 776.02 |
1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 531.65 |
0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 485.65 |
0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.14 |
0.75% |
| 房地产 | 368.96 |
0.57% |
| 信息技术 | 187.85 |
0.29% |
| 医疗保健 | 157.37 |
0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.35 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00939 | 建设银行 | 4.79 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 4.34 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.94 |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 3.94 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 3.45 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 3.35 |
| 7 | 01999 | 敏华控股 | 3.29 |
| 8 | 002867 | 周大生 | 3.05 |
| 9 | 002508 | 老板电器 | 2.91 |
| 10 | 00914 | 海螺水泥 | 2.85 |
| 11 | 600585 | 海螺水泥 | 0.75 |
| 12 | 601398 | 工商银行 | 0.56 |
| 13 | 601939 | 建设银行 | 0.40 |
张明,男,中国籍,14年证券从业经历,管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年5月5日至2022年8月8日,担任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日至2022年9月30日,担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日起至2025年1月13日,担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月2日,担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月17日起,担任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2025年6月20日,担任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起,担任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年9月3日起至2025年12月9日,担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起,担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起,担任安信企业价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起,担任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起,担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起,担任安信优选价值混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信稳健回报6个月持有期混合C | 010820 | 混合基金 | 1.02% | 2025-03-20至今 , 1年41天 | 购买 定投 |
| 安信稳健回报6个月持有期混合A | 010819 | 混合基金 | 1.70% | 2025-03-20至今 , 1年41天 | 购买 定投 |
| 安信红利精选混合C | 018382 | 混合基金 | 36.26% | 2023-11-14至今 , 2年168天 | 购买 定投 |
| 安信红利精选混合A | 018381 | 混合基金 | 38.57% | 2023-11-14至今 , 2年168天 | 购买 定投 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合C | 001400 | 混合基金 | 11.13% | 2022-06-23至今 , 3年312天 | 购买 定投 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合A | 001399 | 混合基金 | 11.96% | 2022-06-23至今 , 3年312天 | 购买 定投 |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 012893 | 混合基金 | 0.58% | 2021-11-09至今 , 4年173天 | 购买 定投 |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 012892 | 混合基金 | 2.85% | 2021-11-09至今 , 4年173天 | 购买 定投 |
| 安信新优选灵活配置混合C | 003029 | 混合基金 | 67.97% | 2018-05-17至今 , 7年350天 | 购买 定投 |
| 安信新优选灵活配置混合A | 003028 | 混合基金 | 69.32% | 2018-05-17至今 , 7年350天 | 购买 定投 |
| 安信企业价值优选混合A | 004393 | 混合基金 | 162.69% | 2017-05-05至今 , 8年362天 | 购买 定投 |
本基金将基于各项重要的经济指标分析宏观经济趋势,结合货币财政政策形势、行业发展状况、证券市场走势等综合分析,主动判断所处经济周期和市场时机,进行积极的资产配置。 在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%。 本基金重点关注红利精选主题股票投资机会。 本基金将采取自上而下的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策、利率水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势,从而确定债券的配置数量与结构。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |