推荐理由:指数基金,中高风险
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 43316.15 |
93.787% |
| 银行存款和清算备付金 | 2370.64 |
5.133% |
| 其他资产 | 1272.44 |
2.755% |
| 固定收益投资 | 535.03 |
1.158% |
| 权益类投资 | 450.82 |
0.976% |
| 合计 | 47945.08 |
103.810% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 0.09 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 0.08 |
| 3 | 000725 | 京东方A | 0.06 |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 0.06 |
| 5 | 002384 | 东山精密 | 0.05 |
| 6 | 603501 | 豪威集团 | 0.05 |
| 7 | 000100 | TCL科技 | 0.04 |
| 8 | 002241 | 歌尔股份 | 0.03 |
| 9 | 300433 | 蓝思科技 | 0.03 |
| 10 | 300408 | 三环集团 | 0.03 |
华龙,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年8月22日至2023年12月28日,担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日至2023年5月5日,担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起,担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起,担任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年1月13日至2024年11月7日,担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起,担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起,担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年9月27日至2024年11月7日,担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月23日起至2025年10月13日,担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起至2025年10月13日,担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起至2026年1月16日,担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起至2026年1月16日,担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月5日起,担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年5月8日起,担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月30日至2025年10月13日,担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月14日至2025年10月13日,担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月23日起,担任华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起,担任华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日,代任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日,代任华夏黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日,代任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日,代任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起,担任华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月8日起,担任华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月5日起,担任华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接C | 021075 | 指数基金 | 62.85% | 2024-05-08至今 , 1年332天 | 购买 定投 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接A | 021074 | 指数基金 | 63.44% | 2024-05-08至今 , 1年332天 | 购买 定投 |
| 华夏国证消费电子主题ETF联接C | 018301 | 指数基金 | 53.65% | 2023-06-02至今 , 2年308天 | 购买 定投 |
| 华夏国证消费电子主题ETF联接A | 018300 | 指数基金 | 54.52% | 2023-06-02至今 , 2年308天 | 购买 定投 |
| 华夏中证机器人ETF联接C | 018345 | 指数基金 | 10.14% | 2023-05-31至今 , 2年310天 | 购买 定投 |
| 华夏中证机器人ETF联接A | 018344 | 指数基金 | 11.07% | 2023-05-31至今 , 2年310天 | 购买 定投 |
| 华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 指数基金 | 24.46% | 2022-08-22至今 , 3年227天 | 购买 定投 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 指数基金 | 17.99% | 2022-08-22至今 , 3年227天 | 购买 定投 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 指数基金 | 19.28% | 2022-08-22至今 , 3年227天 | 购买 定投 |
| 华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)C | 006395 | 指数基金 | 22.55% | 2022-08-22至今 , 3年227天 | 购买 定投 |
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |