推荐理由:债券基金,中低风险
本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF,不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的基金)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金,其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 43766.98 |
84.203% |
| 权益类投资 | 8833.60 |
16.995% |
| 银行存款和清算备付金 | 8034.56 |
15.458% |
| 其他资产 | 7517.78 |
14.463% |
| 买入返售金融资产 | 850.00 |
1.635% |
| 合计 | 69002.92 |
132.754% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3616.27 |
6.96% |
| 通讯业务 | 1918.83 |
3.69% |
| 能源 | 713.14 |
1.37% |
| 工业 | 529.17 |
1.02% |
| 金融业 | 515.19 |
0.99% |
| 非日常生活消费品 | 281.98 |
0.54% |
| 日常消费品 | 280.93 |
0.54% |
| 原材料 | 274.17 |
0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.06 |
0.39% |
| 采矿业 | 150.02 |
0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.46 |
0.25% |
| 金融 | 117.70 |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 105.69 |
0.20% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.56 |
| 2 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 1.09 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1.04 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.73 |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 0.65 |
| 6 | 01519 | 极兔速递-W | 0.59 |
| 7 | 02517 | 锅圈 | 0.54 |
| 8 | 00639 | 首钢资源 | 0.53 |
| 9 | 00667 | 中国东方教育 | 0.39 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 0.36 |
李训练,男,中国籍,8年证券从业经历,管理学硕士,FRM。曾任长城基金固定收益部研究员、固定收益投资部投资经理。2022年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2023年3月起开始担任混合资产投资部基金经理。自2023年3月14日起,担任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月1日起,担任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起,担任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起,担任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起,担任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐辰利债券C | 018215 | 债券基金 | 2.79% | 2025-06-19至今 , 294天 | 购买 定投 |
| 景顺长城景颐辰利债券A | 018214 | 债券基金 | 3.15% | 2025-06-19至今 , 294天 | 购买 定投 |
| 景顺长城宁景6个月持有期混合C | 011804 | 混合基金 | 14.01% | 2024-12-17至今 , 1年113天 | 购买 定投 |
| 景顺长城宁景6个月持有期混合A | 011803 | 混合基金 | 14.58% | 2024-12-17至今 , 1年113天 | 购买 定投 |
| 景顺长城稳定收益债券C | 261101 | 债券基金 | 18.41% | 2023-07-01至今 , 2年283天 | 购买 定投 |
| 景顺长城稳定收益债券A | 261001 | 债券基金 | 19.45% | 2023-07-01至今 , 2年283天 | 购买 定投 |
| 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 014149 | 混合基金 | 29.69% | 2023-03-14至今 , 3年27天 | 购买 定投 |
| 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 014148 | 混合基金 | 31.29% | 2023-03-14至今 , 3年27天 | 购买 定投 |
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金所投资的信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级在AA+及以上(此处的信用评级机构为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构,不含中债资信、境外评级机构及其评级分支机构与境内评级子公司,具体评级机构名单以基金管理人确认为准),其中投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-20%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为80%-100%。 本基金投资于权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%。
张飞鹏,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。曾任上海理成资产管理有限公司研究部研究员,东吴证券股份有限公司研究所研究员。2021年9月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理,2024年11月起担任研究部基金经理。自2024年11月15日起至2026年3月30日,担任景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起,担任景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起,担任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐辰利债券C | 018215 | 债券基金 | -0.55% | 2026-01-20至今 , 79天 | 购买 定投 |
| 景顺长城景颐辰利债券A | 018214 | 债券基金 | -0.46% | 2026-01-20至今 , 79天 | 购买 定投 |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合C | 012228 | 混合基金 | -1.23% | 2025-09-17至今 , 204天 | 购买 定投 |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合A | 012227 | 混合基金 | -1.02% | 2025-09-17至今 , 204天 | 购买 定投 |
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金所投资的信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级在AA+及以上(此处的信用评级机构为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构,不含中债资信、境外评级机构及其评级分支机构与境内评级子公司,具体评级机构名单以基金管理人确认为准),其中投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-20%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为80%-100%。 本基金投资于权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <60天 | 0.30% | |
| N≥60天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |