
推荐理由:混合基金,中风险
本基金主要投资于数字经济主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于数字经济主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 119454.43 |
87.210% |
银行存款和清算备付金 | 10927.08 |
7.980% |
其他资产 | 6597.26 |
4.820% |
合计 | 136978.77 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 78526.63 |
62.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31472.76 |
24.87% |
信息技术 | 5958.73 |
4.71% |
租赁和商务服务业 | 3496.31 |
2.76% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 600590 | 泰豪科技 | 9.76 |
2 | 000880 | 潍柴重机 | 9.63 |
3 | 300153 | 科泰电源 | 9.55 |
4 | 600589 | 大位科技 | 8.38 |
5 | 300870 | 欧陆通 | 7.48 |
6 | 300738 | 奥飞数据 | 6.65 |
7 | 301396 | 宏景科技 | 6.44 |
8 | 300442 | 润泽科技 | 3.66 |
9 | 300857 | 协创数据 | 3.53 |
10 | 688256 | 寒武纪 | 3.48 |
王文龙,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士。曾任广发证券股份有限公司分析师;太平洋证券股份有限公司首席分析师;华创证券有限责任公司首席分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年4月10日起,担任永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起,担任永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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永赢数字经济智选混合发起C | 018123 | 混合基金 | -9.11% | 2023-04-10至今 2年18天 | 购买 定投 |
永赢数字经济智选混合发起A | 018122 | 混合基金 | -8.38% | 2023-04-10至今 2年18天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |