推荐理由:混合基金,中等风险
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%;非现金基金资产中不低于80%的资产将投资于港股通股票;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 267432.95 |
92.121% |
| 银行存款和清算备付金 | 24183.33 |
8.330% |
| 固定收益投资 | 10639.70 |
3.665% |
| 其他资产 | 411.22 |
0.142% |
| 合计 | 302667.21 |
104.258% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 62767.40 |
21.62% |
| 信息技术 | 45316.53 |
15.61% |
| 原材料 | 35375.74 |
12.19% |
| 通讯业务 | 25298.68 |
8.71% |
| 金融 | 22764.05 |
7.84% |
| 工业 | 22179.33 |
7.64% |
| 制造业 | 21078.58 |
7.26% |
| 能源 | 14108.03 |
4.86% |
| 医疗保健 | 9509.03 |
3.28% |
| 日常消费品 | 9035.59 |
3.11% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8.94 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.70 |
| 3 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 5.49 |
| 4 | 688519 | 南亚新材 | 4.28 |
| 5 | 02338 | 潍柴动力 | 4.25 |
| 6 | 01138 | 中远海能 | 3.88 |
| 7 | 02899 | 紫金矿业 | 3.65 |
| 8 | 01347 | 华虹半导体 | 3.24 |
| 9 | 601869 | 长飞光纤 | 2.98 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 2.73 |
| 11 | 01114 | BRILLIANCECHI | 2.64 |
李剑锋,男,中国籍,20年证券从业经历,理学硕士、哲学硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员,2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员,2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理,2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理(香港)有限公司,现任首席投资官(国际权益)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司,现任国际权益投资部总经理、基金经理、权益投资决策委员会委员。自2022年10月12日起至2025年4月12日,担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起,担任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起,担任易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年10月14日起,担任易方达港股通科技混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起,担任易方达港股通消费混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C | 018230 | 海外基金 | 89.25% | 2023-10-31至今 , 2年182天 | 购买 定投 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A | 018229 | 海外基金 | 91.80% | 2023-10-31至今 , 2年182天 | 购买 定投 |
| 易方达港股通优质增长混合C | 017974 | 混合基金 | 24.88% | 2023-03-27至今 , 3年35天 | 购买 定投 |
| 易方达港股通优质增长混合A | 017973 | 混合基金 | 26.61% | 2023-03-27至今 , 3年35天 | 购买 定投 |
本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |