推荐理由:海外基金,中高风险
本基金将重点分析和跟踪全球市场范围内在产业升级变迁中具有核心竞争优势的公司,并力争在严格控制风险的前提下,通过精选个股获取超额投资回报。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
针对境外投资,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。 针对境内投资,本基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、中国存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于全球市场,包括境外市场和境内市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 190561.33 |
91.962% |
| 银行存款和清算备付金 | 11506.26 |
5.553% |
| 固定收益投资 | 10955.09 |
5.287% |
| 其他资产 | 2121.14 |
1.024% |
| 合计 | 215143.82 |
103.825% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 177238.54 |
85.53% |
| 原材料 | 3967.26 |
1.91% |
| 非日常生活消费品 | 3327.81 |
1.61% |
| 工业 | 3162.89 |
1.53% |
| 通讯业务 | 2858.96 |
1.38% |
| 医疗保健 | 5.49 |
0.00% |
| 日常消费品 | 0.38 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | AVGO UW | 博通 | 5.37 |
| 2 | MU UW | 美光科技 | 4.85 |
| 3 | MRVL UW | 迈威尔科技 | 4.37 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 4.25 |
| 5 | NVDA UW | 英伟达 | 3.79 |
| 6 | ASML UW | 阿斯麦 | 3.70 |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 3.66 |
| 8 | KLAC UW | 科磊 | 3.44 |
| 9 | TSM UN | 台积电 | 3.39 |
| 10 | AMD UW | 超威半导体 | 3.33 |
陈俊杰,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。曾任浙商证券股份有限公司研究所电子行业分析师,天风证券股份有限公司研究所电子行业高级分析师。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司任制造行业研究组行业主分析师。2023年2月21日起,担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2026年4月11日起,担任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实美国成长股票(QDII) | 000043 | 海外基金 | 7.06% | 2026-04-11至今 , 18天 | 购买 定投 |
| 嘉实全球产业升级股票(QDII)C | 017731 | 海外基金 | 245.50% | 2023-02-21至今 , 3年68天 | 购买 定投 |
| 嘉实全球产业升级股票(QDII)A | 017730 | 海外基金 | 252.12% | 2023-02-21至今 , 3年68天 | 购买 定投 |
本基金将根据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、中国大国战略部署的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例并不时进行调整,以保持基金资产配置的有效性。 挖掘受益于产业升级变迁的优质上市公司,主要采取“自下而上”的选股策略,深入分析企业的基本面和发展前景,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选个股。 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具。 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |