长盛盛逸9个月持有期债券A

王贵君

(该基金到任时间 : 2023-04-26 ; 从业时间 : 5年又149天)

王贵君，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，摩根基金管理（中国）有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监、固定收益部副总经理，现任固定收益部总经理、投资决策委员会成员。2020年12月17日起，担任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日起，担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日至2023年11月3日，担任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2025年8月13日，担任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

最新投资策略

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。 利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。 本基金仅投资于信用评级为AA级（含AA级）及以上的信用债（含资产支持证券，下同），其中投资于AAA级及以上信用债的比例不低于全部信用债资产的50%，投资于AA+级信用债的比例不高于全部信用债资产的50%，投资于AA级信用债的比例不高于全部信用债资产的20%。 本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。